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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 6 766.00 | 833.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 725.00 | 23 990.00 | 46 734.00 | 70 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 982.00 | 1 630.00 | 2 352.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 308.00 | 32 386.00 | 49 921.00 | 82 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 005.00 | | 524 005.00 | 524 005.00 |
BZ Autres créances | 107 747.00 | | 107 747.00 | 107 747.00 |
CF Disponibilités | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 739.00 | | 747 739.00 | 747 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 047.00 | 32 386.00 | 797 660.00 | 830 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 4.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 159.00 | 305 884.00 | | 112 159.00 |
DL TOTAL (I) | 124 048.00 | 316 889.00 | | 124 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 679.00 | 12 461.00 | | 13 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 679.00 | 12 461.00 | | 13 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066.00 | 736.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 435.00 | 200 228.00 | | 379 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 539.00 | 325 718.00 | | 277 539.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 108 586.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 933.00 | 635 270.00 | | 659 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 660.00 | 964 621.00 | | 797 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 933.00 | 635 270.00 | | 659 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 460 335.00 | | 2 460 335.00 | 2 460 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 335.00 | | 2 460 335.00 | 2 460 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 100.00 | 140 636.00 | | 40 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 895.00 | 2 353 602.00 | | 2 476 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 736.00 | 2 047 717.00 | | 2 364 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 159.00 | 305 884.00 | | 112 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 371.00 | 4 625.00 | | 20 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 918.00 | | 37 391.00 | 44 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 317.00 | | 37 391.00 | 37 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 825.00 | 13 562.00 | | 18 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 1 667.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 725.00 | 11 895.00 | | 13 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 461.00 | 1 218.00 | 13 679.00 | 12 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 461.00 | 1 218.00 | 13 679.00 | 12 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 435.00 | 379 435.00 | | 379 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
UX Autres créances clients | 524 005.00 | | | 524 005.00 |
VB T. V. A. | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 038.00 | 637 038.00 | | 637 038.00 |
VW T.V.A. | 107 061.00 | 107 061.00 | | 107 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 933.00 | 659 933.00 | | 659 933.00 |