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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 319.00 | 28 569.00 | 21 749.00 | 50 319.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 406.00 | 137 348.00 | 94 058.00 | 231 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 074.00 | 34 039.00 | 147 035.00 | 181 074.00 |
AX Avances et acomptes | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 923.00 | 199 956.00 | 281 966.00 | 481 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 977.00 | | 868 977.00 | 868 977.00 |
BZ Autres créances | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
CF Disponibilités | 92 528.00 | | 92 528.00 | 92 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 806.00 | | 1 206 806.00 | 1 206 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 728.00 | 199 956.00 | 1 488 772.00 | 1 688 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 197.00 | 36 740.00 | | 33 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 263.00 | -3 544.00 | | 66 263.00 |
DL TOTAL (I) | 110 459.00 | 44 197.00 | | 110 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 664.00 | 20 819.00 | | 3 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 664.00 | 20 819.00 | | 3 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 834.00 | 451 339.00 | | 345 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 183.00 | 564 794.00 | | 461 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 396.00 | 423 393.00 | | 382 396.00 |
EA Autres dettes | 185 237.00 | 123 267.00 | | 185 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 649.00 | 1 562 793.00 | | 1 374 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 772.00 | 1 627 809.00 | | 1 488 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 544 210.00 | | 3 544 210.00 | 3 544 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 210.00 | | 3 544 210.00 | 3 544 210.00 |
FM Production stockée | | | -31 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 744.00 | 400.00 | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | 690.00 | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 744.00 | -690.00 | | -7 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 168.00 | 1 372.00 | | 19 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 130.00 | 2 947 702.00 | | 3 536 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 867.00 | 2 951 246.00 | | 3 469 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 263.00 | -3 544.00 | | 66 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 545.00 | | 184 649.00 | 304 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 481 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 50 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 272.00 | 431 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 120.00 | | 3 200.00 | 52 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 426.00 | | 181 449.00 | 252 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 536.00 | 61 693.00 | 7 272.00 | 145 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440.00 | 11 130.00 | 5 000.00 | 22 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 096.00 | 50 563.00 | 2 272.00 | 123 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 819.00 | 17 156.00 | 3 664.00 | 20 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 819.00 | 17 156.00 | 3 664.00 | 20 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 183.00 | 461 183.00 | | 461 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 898.00 | 130 898.00 | | 130 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 069.00 | 166 069.00 | | 166 069.00 |
UX Autres créances clients | 868 977.00 | 868 977.00 | | 868 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 834.00 | 129 591.00 | 216 242.00 | 345 834.00 |
VI Groupe et associés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 166.00 | | | 204 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 004.00 | 1 062 004.00 | | 1 062 004.00 |
VW T.V.A. | 150 343.00 | 150 343.00 | | 150 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 649.00 | 1 158 407.00 | 216 242.00 | 1 374 649.00 |