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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 119.00 | 22 440.00 | 29 679.00 | 52 119.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 509.00 | 103 400.00 | 95 108.00 | 198 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 917.00 | 19 696.00 | 34 221.00 | 53 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 545.00 | 145 536.00 | 159 009.00 | 304 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 505.00 | | 1 092 505.00 | 1 092 505.00 |
BZ Autres créances | 176 676.00 | | 176 676.00 | 176 676.00 |
CF Disponibilités | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 799.00 | | 1 468 799.00 | 1 468 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 344.00 | 145 536.00 | 1 627 809.00 | 1 773 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 740.00 | 26 780.00 | | 36 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544.00 | 479 960.00 | | -3 544.00 |
DL TOTAL (I) | 44 197.00 | 517 740.00 | | 44 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 819.00 | 17 319.00 | | 20 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 819.00 | 17 319.00 | | 20 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 339.00 | 1 468.00 | | 451 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 794.00 | 486 884.00 | | 564 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 393.00 | 396 533.00 | | 423 393.00 |
EA Autres dettes | 123 267.00 | 197 168.00 | | 123 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 793.00 | 1 082 054.00 | | 1 562 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 809.00 | 1 617 113.00 | | 1 627 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 082 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 879 777.00 | | 2 879 777.00 | 2 879 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 777.00 | | 2 879 777.00 | 2 879 777.00 |
FM Production stockée | | | 48 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 197 168.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 702.00 | 3 551 066.00 | | 2 947 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 246.00 | 3 071 106.00 | | 2 951 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 544.00 | 479 960.00 | | -3 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 167.00 | | 49 379.00 | 255 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 047.00 | | 49 379.00 | 203 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 586.00 | 52 950.00 | | 92 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | 11 130.00 | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 276.00 | 41 820.00 | | 81 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 319.00 | 3 500.00 | 20 819.00 | 17 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 319.00 | 3 500.00 | 20 819.00 | 17 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 794.00 | 564 794.00 | | 564 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 388.00 | 151 388.00 | | 151 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 505.00 | 1 092 505.00 | | 1 092 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 128 188.00 | 128 188.00 | | 128 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 339.00 | 451 339.00 | | 451 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 324.00 | 1 276 324.00 | | 1 276 324.00 |
VW T.V.A. | 173 746.00 | 173 746.00 | | 173 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 793.00 | 1 562 793.00 | | 1 562 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |