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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 458.00 | 42 344.00 | 71 114.00 | 113 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 193.00 | 2 728.00 | 7 465.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 252.00 | 52 672.00 | 78 580.00 | 131 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 669.00 | | 449 669.00 | 449 669.00 |
BZ Autres créances | 113 167.00 | | 113 167.00 | 113 167.00 |
CF Disponibilités | 88 773.00 | | 88 773.00 | 88 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 754.00 | | 718 754.00 | 718 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 005.00 | 52 672.00 | 797 334.00 | 850 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 889.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 732.00 | 112 159.00 | | 126 732.00 |
DL TOTAL (I) | 137 780.00 | 124 048.00 | | 137 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 036.00 | 13 679.00 | | 14 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 036.00 | 13 679.00 | | 14 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218.00 | 1 066.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 795.00 | 379 435.00 | | 338 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 116.00 | 277 539.00 | | 292 116.00 |
EA Autres dettes | 13 389.00 | 1 892.00 | | 13 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 517.00 | 659 933.00 | | 645 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 334.00 | 797 660.00 | | 797 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 659 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 806 809.00 | | 2 806 809.00 | 2 806 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 809.00 | | 2 806 809.00 | 2 806 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 375.00 | 762.00 | | 8 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 375.00 | 762.00 | | 8 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 375.00 | 14 262.00 | | -8 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 747.00 | 40 100.00 | | 39 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 823.00 | 2 476 895.00 | | 2 806 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 091.00 | 2 364 736.00 | | 2 680 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 732.00 | 112 159.00 | | 126 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 371.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 309.00 | | 48 943.00 | 82 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 708.00 | | 48 943.00 | 74 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 387.00 | 20 285.00 | | 32 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | 833.00 | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 620.00 | 19 451.00 | | 25 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 679.00 | 357.00 | | 13 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 679.00 | 357.00 | | 13 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 795.00 | 338 795.00 | | 338 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 479.00 | 103 479.00 | | 103 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UX Autres créances clients | 449 669.00 | 449 669.00 | | 449 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 226.00 | 574 226.00 | | 574 226.00 |
VW T.V.A. | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 517.00 | 645 517.00 | | 645 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |