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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 118.00 | 11 309.00 | 40 808.00 | 52 118.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 449.00 | 70 750.00 | 88 698.00 | 159 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 598.00 | 10 525.00 | 33 072.00 | 43 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 255 166.00 | 92 586.00 | 162 580.00 | 255 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 547.00 | | 891 547.00 | 891 547.00 |
BZ Autres créances | 484 442.00 | | 484 442.00 | 484 442.00 |
CF Disponibilités | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 533.00 | | 1 454 533.00 | 1 454 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 700.00 | 92 586.00 | 1 617 113.00 | 1 709 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 780.00 | 48.00 | | 26 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 960.00 | 126 731.00 | | 479 960.00 |
DL TOTAL (I) | 517 740.00 | 137 780.00 | | 517 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 319.00 | 14 036.00 | | 17 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 319.00 | 14 036.00 | | 17 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | 1 217.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 884.00 | 338 794.00 | | 486 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 533.00 | 292 115.00 | | 396 533.00 |
EA Autres dettes | 197 168.00 | 13 388.00 | | 197 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 054.00 | 645 517.00 | | 1 082 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 113.00 | 797 333.00 | | 1 617 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 054.00 | 645 517.00 | | 1 082 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 543 171.00 | | 3 543 171.00 | 3 543 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 171.00 | | 3 543 171.00 | 3 543 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 168.00 | 39 747.00 | | 197 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 065.00 | 2 806 823.00 | | 3 551 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 105.00 | 2 680 091.00 | | 3 071 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 960.00 | 126 731.00 | | 479 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 503.00 | 52 203.00 | | 76 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 252.00 | | 230 309.00 | 131 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 394.00 | 255 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 394.00 | 203 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | 44 519.00 | 7 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 651.00 | | 185 790.00 | 123 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 672.00 | 39 915.00 | | 52 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 3 710.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 072.00 | 36 205.00 | | 45 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 036.00 | 3 283.00 | | 14 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 036.00 | 3 283.00 | | 14 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 885.00 | 486 885.00 | | 486 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
UX Autres créances clients | 891 548.00 | 891 548.00 | | 891 548.00 |
VB T. V. A. | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
VC Groupe et associés | 363 555.00 | 363 555.00 | | 363 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 197 168.00 | 197 168.00 | | 197 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 859.00 | 1 386 859.00 | | 1 386 859.00 |
VW T.V.A. | 218 788.00 | 218 788.00 | | 218 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 054.00 | 1 082 054.00 | | 1 082 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |