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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 138.00 | 5 363.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 94.00 | 14 906.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 709.00 | 231.00 | 320 478.00 | 320 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 218.00 | | 1 001 218.00 | 1 001 218.00 |
BZ Autres créances | 126 041.00 | | 126 041.00 | 126 041.00 |
CF Disponibilités | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 543.00 | | 1 274 543.00 | 1 274 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 252.00 | 231.00 | 1 605 021.00 | 1 605 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 600.00 | | | 291 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 523.00 | | | 128 523.00 |
DL TOTAL (I) | 503 503.00 | | | 503 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 477.00 | | | 751 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 914.00 | | | 349 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 518.00 | | | 1 101 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 021.00 | | | 1 605 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 518.00 | | | 1 101 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 940 738.00 | 315 300.00 | 3 256 038.00 | 2 940 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 738.00 | 315 300.00 | 3 256 038.00 | 2 940 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 851.00 | | | -16 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 102.00 | | | 3 276 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 578.00 | | | 3 147 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 523.00 | | | 128 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 477.00 | 751 477.00 | | 751 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 167.00 | 1 140 958.00 | 209.00 | 1 141 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 518.00 | 1 101 518.00 | | 1 101 518.00 |