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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 765.00 | 21 366.00 | 136 399.00 | 157 765.00 |
AH Fonds commercial | 678 680.00 | 78 247.00 | 600 433.00 | 678 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 319.00 | 62 097.00 | 58 222.00 | 120 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 241.00 | 161 710.00 | 875 532.00 | 1 037 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 647.00 | 96 160.00 | 1 604 486.00 | 1 700 647.00 |
BZ Autres créances | 516 783.00 | | 516 783.00 | 516 783.00 |
CF Disponibilités | 823 071.00 | | 823 071.00 | 823 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 952.00 | 96 160.00 | 2 977 791.00 | 3 073 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 193.00 | 257 870.00 | 3 853 323.00 | 4 111 193.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 502.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 600.00 | 291 600.00 | | 291 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 159 587.00 | 98 174.00 | | 159 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 517.00 | 61 413.00 | | 14 517.00 |
DL TOTAL (I) | 496 944.00 | 482 427.00 | | 496 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 080.00 | 1 149 459.00 | | 1 917 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 816.00 | 53 269.00 | | 52 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 830.00 | 610 608.00 | | 625 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 820.00 | 315 513.00 | | 420 820.00 |
EA Autres dettes | 267 381.00 | 357 950.00 | | 267 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 379.00 | 2 486 799.00 | | 3 356 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 323.00 | 2 969 226.00 | | 3 853 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 506 712.00 | 443 300.00 | 2 950 012.00 | 2 506 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 712.00 | 443 300.00 | 2 950 012.00 | 2 506 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 7 432.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 7 432.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 48 804.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 48 804.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -41 373.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 265.00 | 33 459.00 | | -31 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 088.00 | 3 378 996.00 | | 3 003 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 572.00 | 3 317 583.00 | | 2 988 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 517.00 | 61 413.00 | | 14 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 808.00 | | 203 334.00 | 855 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 900.00 | 80 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 1 037 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 835.00 | | 136 610.00 | 699 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 510.00 | | 25 809.00 | 94 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 463.00 | | 40 915.00 | 61 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 414.00 | 24 296.00 | | 137 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 203.00 | 4 409.00 | | 95 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 210.00 | 19 887.00 | | 42 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 080.00 | 29 705.00 | 625.00 | 67 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 080.00 | 29 705.00 | 625.00 | 67 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 080.00 | 29 705.00 | 625.00 | 67 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 830.00 | 625 830.00 | | 625 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 381.00 | 267 381.00 | | 267 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 446.00 | 1 629 446.00 | | 1 629 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VB T. V. A. | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VC Groupe et associés | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 080.00 | 993 828.00 | 923 252.00 | 1 917 080.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 058.00 | 341 058.00 | | 341 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 871.00 | 2 242 893.00 | 77 978.00 | 2 320 871.00 |
VW T.V.A. | 191 049.00 | 191 049.00 | | 191 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 924.00 | 2 309 208.00 | 975 716.00 | 3 284 924.00 |