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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 705.00 | 16 956.00 | 749.00 | 17 705.00 |
AH Fonds commercial | 682 130.00 | 78 247.00 | 603 883.00 | 682 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 510.00 | 42 210.00 | 52 300.00 | 94 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 808.00 | 137 414.00 | 718 394.00 | 855 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 409.00 | 67 080.00 | 1 767 329.00 | 1 834 409.00 |
BZ Autres créances | 321 076.00 | | 321 076.00 | 321 076.00 |
CF Disponibilités | 115 847.00 | | 115 847.00 | 115 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 912.00 | 67 080.00 | 2 250 832.00 | 2 317 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 720.00 | 204 494.00 | 2 969 226.00 | 3 173 720.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 600.00 | | | 291 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 98 174.00 | | | 98 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
DL TOTAL (I) | 482 427.00 | | | 482 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 459.00 | | | 1 149 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 608.00 | | | 610 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 513.00 | | | 315 513.00 |
EA Autres dettes | 357 950.00 | | | 357 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 799.00 | | | 2 486 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 226.00 | | | 2 969 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 043.00 | | | 1 670 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 138.00 | 381 968.00 | 3 326 106.00 | 2 944 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 138.00 | 381 968.00 | 3 326 106.00 | 2 944 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 373.00 | | | -41 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 996.00 | | | 3 378 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 583.00 | | | 3 317 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 025.00 | | 449 092.00 | 411 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 309.00 | 61 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 309.00 | 855 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 705.00 | | 382 130.00 | 317 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 803.00 | | 26 708.00 | 67 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 518.00 | | 40 254.00 | 25 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 751.00 | 15 663.00 | | 121 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 468.00 | 735.00 | | 94 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 283.00 | 14 928.00 | | 27 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 511.00 | 31 764.00 | 5 195.00 | 40 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 511.00 | 31 764.00 | 5 195.00 | 40 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 511.00 | 31 764.00 | 5 195.00 | 40 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 608.00 | 610 608.00 | | 610 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 785.00 | 72 785.00 | | 72 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 950.00 | 357 950.00 | | 357 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 086.00 | 1 768 086.00 | | 1 768 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
VB T. V. A. | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 928.00 | 202 172.00 | 816 756.00 | 1 018 928.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 618.00 | | | 820 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 364.00 | | | 134 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 359.00 | 252 359.00 | | 252 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 392.00 | 2 200 930.00 | 61 463.00 | 2 262 392.00 |
VW T.V.A. | 157 915.00 | 157 915.00 | | 157 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 799.00 | 1 670 043.00 | 816 756.00 | 2 486 799.00 |