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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 10 486.00 | 5 014.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 48 247.00 | 251 753.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 538.00 | 5 210.00 | 25 327.00 | 30 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 527.00 | 63 943.00 | 286 583.00 | 350 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 956.00 | 18 703.00 | 1 149 253.00 | 1 167 956.00 |
BZ Autres créances | 893 043.00 | | 893 043.00 | 893 043.00 |
CF Disponibilités | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 533.00 | 18 703.00 | 2 093 831.00 | 2 112 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 060.00 | 82 646.00 | 2 390 414.00 | 2 473 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 600.00 | | | 291 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 180 663.00 | | | 180 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 034.00 | | | 188 034.00 |
DL TOTAL (I) | 691 537.00 | | | 691 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 984.00 | | | 567 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 312.00 | | | 808 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
EA Autres dettes | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 877.00 | | | 1 698 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 414.00 | | | 2 390 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 625.00 | | | 1 375 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 709.00 | | | 156 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 852 111.00 | 240 492.00 | 3 092 603.00 | 2 852 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 111.00 | 240 492.00 | 3 092 603.00 | 2 852 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 865.00 | | | 3 123 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 831.00 | | | 2 935 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 034.00 | | | 188 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 709.00 | | 29 818.00 | 320 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 500.00 | | 10 000.00 | 305 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 538.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 4 280.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 63 712.00 | | 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 58 595.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 5 116.00 | | 94.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 312.00 | 808 312.00 | | 808 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 512.00 | | | 1 145 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VB T. V. A. | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 275.00 | 88 023.00 | 323 252.00 | 411 275.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 652.00 | | | 850 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 376.00 | 2 071 887.00 | 4 489.00 | 2 076 376.00 |
VW T.V.A. | 165 131.00 | 165 131.00 | | 165 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 877.00 | 1 375 625.00 | 323 252.00 | 1 698 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
ST Autres comptes | 289 573.00 | | | 289 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 463.00 | | | 148 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
YT Sous‐traitance | 1 392 056.00 | | | 1 392 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 752.00 | | | 553 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 137.00 | | | 119 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 914 122.00 | | | 1 914 122.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |