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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 765.00 | 68 283.00 | 89 482.00 | 157 765.00 |
AH Fonds commercial | 656 791.00 | 78 247.00 | 578 544.00 | 656 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 689.00 | 82 633.00 | 50 056.00 | 132 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 008.00 | 229 163.00 | 1 147 845.00 | 1 377 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 853.00 | 96 492.00 | 1 784 361.00 | 1 880 853.00 |
BZ Autres créances | 396 929.00 | | 396 929.00 | 396 929.00 |
CF Disponibilités | 438 947.00 | | 438 947.00 | 438 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 473.00 | 96 492.00 | 2 658 981.00 | 2 755 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 481.00 | 325 655.00 | 3 806 826.00 | 4 132 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
CU Autres participations | 351 486.00 | | 351 486.00 | 351 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 600.00 | 291 600.00 | | 291 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 174 104.00 | 159 587.00 | | 174 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 958.00 | 14 517.00 | | 168 958.00 |
DL TOTAL (I) | 665 902.00 | 496 944.00 | | 665 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 769.00 | 1 917 080.00 | | 1 686 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 665.00 | 183 121.00 | | 64 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 008.00 | 625 837.00 | | 514 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 741.00 | 421 455.00 | | 602 741.00 |
EA Autres dettes | 177 349.00 | 209 936.00 | | 177 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 924.00 | 3 357 428.00 | | 3 140 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 826.00 | 3 854 372.00 | | 3 806 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 568.00 | 3 357 428.00 | | 1 755 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 371.00 | 12 997.00 | | 45 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 216 429.00 | 875 906.00 | 4 092 335.00 | 3 216 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 429.00 | 875 906.00 | 4 092 335.00 | 3 216 429.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 41 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 488.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 668.00 | 1 269.00 | | 13 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 668.00 | 1 269.00 | | 13 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 668.00 | -1 238.00 | | -13 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833.00 | -31 265.00 | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 137 403.00 | 3 003 088.00 | | 4 137 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 445.00 | 2 988 571.00 | | 3 968 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 958.00 | 14 517.00 | | 168 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 017.00 | 2 024.00 | | 4 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 242.00 | | 387 584.00 | 1 037 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 929.00 | 429 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 818.00 | 1 377 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 889.00 | 814 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 444.00 | | | 836 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 319.00 | | 12 370.00 | 120 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 478.00 | | 375 214.00 | 80 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 710.00 | 68 155.00 | 703.00 | 161 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366.00 | 46 917.00 | | 21 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 097.00 | 21 238.00 | 703.00 | 62 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 160.00 | 332.00 | | 96 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 160.00 | 332.00 | | 96 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 160.00 | 332.00 | | 96 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 302.00 | 838.00 | 52 464.00 | 53 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 008.00 | 514 008.00 | | 514 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 626.00 | 196 695.00 | 48 931.00 | 245 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 349.00 | 161 446.00 | 15 903.00 | 177 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 392.00 | 95 392.00 | | 95 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 277.00 | 8 754.00 | 69 523.00 | 78 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 652.00 | 1 809 652.00 | | 1 809 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VB T. V. A. | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VC Groupe et associés | 300 950.00 | 300 950.00 | | 300 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 769.00 | 418 711.00 | 1 210 557.00 | 1 686 769.00 |
VI Groupe et associés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 107.00 | | | 260 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 803.00 | 2 325 280.00 | 69 523.00 | 2 394 803.00 |
VW T.V.A. | 254 883.00 | 254 883.00 | | 254 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 924.00 | 1 755 568.00 | 1 327 855.00 | 3 140 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 762.00 | 24 234.00 | | 27 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 501.00 | 124 527.00 | | 135 501.00 |
ST Autres comptes | 230 057.00 | 230 090.00 | | 230 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 555.00 | 189 810.00 | | 218 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
YT Sous‐traitance | 1 559 061.00 | 1 251 977.00 | | 1 559 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 057.00 | 8 481.00 | | 15 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 819.00 | 32 715.00 | | 42 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 129.00 | 503 105.00 | | 629 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 539.00 | 147 974.00 | | 180 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 157 836.00 | 1 796 403.00 | | 2 157 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |