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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 705.00 | 16 221.00 | 1 484.00 | 17 705.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 78 247.00 | 221 753.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 803.00 | 17 429.00 | 50 374.00 | 67 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 025.00 | 111 897.00 | 299 129.00 | 411 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 075.00 | 40 511.00 | 1 483 564.00 | 1 524 075.00 |
BZ Autres créances | 423 927.00 | | 423 927.00 | 423 927.00 |
CF Disponibilités | 204 312.00 | | 204 312.00 | 204 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 569.00 | 40 511.00 | 2 124 058.00 | 2 164 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 594.00 | 152 408.00 | 2 423 187.00 | 2 575 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 600.00 | | | 291 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 477.00 | | | 155 477.00 |
DL TOTAL (I) | 571 014.00 | | | 571 014.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 992.00 | | | 430 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 520.00 | | | 937 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 347.00 | | | 324 347.00 |
EA Autres dettes | 127 224.00 | | | 127 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 173.00 | | | 1 852 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 187.00 | | | 2 423 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 132.00 | | | 1 601 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 225.00 | | | 78 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 103 584.00 | 355 970.00 | 3 459 554.00 | 3 103 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 584.00 | 355 970.00 | 3 459 554.00 | 3 103 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 808.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 710.00 | | | 3 488 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 233.00 | | | 3 333 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 477.00 | | | 155 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 527.00 | | 60 499.00 | 350 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 500.00 | | 2 203.00 | 315 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 538.00 | | 37 265.00 | 30 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | 21 029.00 | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 943.00 | 47 953.00 | | 63 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 733.00 | 35 735.00 | | 58 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 12 218.00 | | 5 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 703.00 | 21 808.00 | | 18 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 703.00 | 21 808.00 | | 18 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 703.00 | 21 808.00 | | 18 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 520.00 | 937 520.00 | | 937 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 043.00 | 89 043.00 | | 89 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 224.00 | 127 224.00 | | 127 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 461.00 | 1 475 461.00 | | 1 475 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VB T. V. A. | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 766.00 | 101 726.00 | 251 041.00 | 352 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 346.00 | | | 69 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 879.00 | 359 879.00 | | 359 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 775.00 | 1 960 257.00 | 25 518.00 | 1 985 775.00 |
VW T.V.A. | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 173.00 | 1 601 132.00 | 251 041.00 | 1 852 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |