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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 100.00 | 602 443.00 | 684 657.00 | 1 287 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BZ Autres créances | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CF Disponibilités | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 985.00 | | 189 985.00 | 189 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 085.00 | 602 443.00 | 874 642.00 | 1 477 085.00 |
CU Autres participations | 1 287 100.00 | 602 443.00 | 684 657.00 | 1 287 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 648 020.00 | | | 648 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 076.00 | 649 020.00 | | -501 076.00 |
DL TOTAL (I) | 157 943.00 | 659 020.00 | | 157 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 476.00 | 515 937.00 | | 421 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 126.00 | 203 772.00 | | 268 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 255.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 970.00 | 15 662.00 | | 26 970.00 |
EA Autres dettes | | 19 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 699.00 | 755 255.00 | | 716 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 642.00 | 1 414 275.00 | | 874 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 76 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 2 712.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 172.00 | 702 500.00 | | 196 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 249.00 | 53 480.00 | | 697 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 076.00 | 649 020.00 | | -501 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 602 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 602 443.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 602 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 476.00 | 95 471.00 | 303 976.00 | 421 476.00 |
VI Groupe et associés | 268 126.00 | 268 126.00 | | 268 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 699.00 | 390 695.00 | 303 976.00 | 716 699.00 |