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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 100.00 | 537 391.00 | 749 709.00 | 1 287 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 489.00 | 537 391.00 | 824 098.00 | 1 361 489.00 |
CU Autres participations | 1 287 100.00 | 537 391.00 | 749 709.00 | 1 287 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
DH Report à nouveau | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 326.00 | 117 843.00 | | 300 326.00 |
DL TOTAL (I) | 576 112.00 | 275 786.00 | | 576 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 656.00 | 272 387.00 | | 220 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 129.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 199.00 | 12 926.00 | | 27 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 986.00 | 611 446.00 | | 247 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 098.00 | 887 232.00 | | 824 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 986.00 | 285 442.00 | | 247 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | 4 206.00 | | 20 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 198.00 | 184 906.00 | | 417 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 872.00 | 67 063.00 | | 116 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 326.00 | 117 843.00 | | 300 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 435.00 | 28 956.00 | | 508 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 435.00 | 28 956.00 | | 508 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UX Autres créances clients | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 220 656.00 | 220 656.00 | | 220 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 152.00 | | | 334 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 986.00 | 247 986.00 | | 247 986.00 |