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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CF Disponibilités | 660 702.00 | | 660 702.00 | 660 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 891.00 | | 670 891.00 | 670 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 991.00 | | 670 991.00 | 670 991.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
DH Report à nouveau | 329 412.00 | 409 949.00 | | 329 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 783.00 | -80 537.00 | | -55 783.00 |
DL TOTAL (I) | 431 573.00 | 487 355.00 | | 431 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 224.00 | 225 507.00 | | 227 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 1 262.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 971.00 | 21 382.00 | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 418.00 | 248 151.00 | | 239 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 991.00 | 735 507.00 | | 670 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 418.00 | 248 151.00 | | 239 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 224.00 | | | 227 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 637 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287 000.00 | | | 1 287 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 000.00 | | | 1 287 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637 000.00 | | | -637 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 11 661.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 646.00 | 135 325.00 | | 1 305 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 429.00 | 215 862.00 | | 1 361 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 783.00 | -80 537.00 | | -55 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 000.00 | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 000.00 | | 637 000.00 | 637 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 227 224.00 | 227 224.00 | | 227 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 418.00 | 239 418.00 | | 239 418.00 |