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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 100.00 | 524 905.00 | 762 195.00 | 1 287 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CF Disponibilités | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 454.00 | 524 905.00 | 800 549.00 | 1 325 454.00 |
CU Autres participations | 1 287 100.00 | 524 905.00 | 762 195.00 | 1 287 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
DH Report à nouveau | 418 168.00 | 117 843.00 | | 418 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 219.00 | 300 326.00 | | -8 219.00 |
DL TOTAL (I) | 567 893.00 | 576 112.00 | | 567 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 738.00 | 220 656.00 | | 223 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 132.00 | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 848.00 | 27 199.00 | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 657.00 | 247 986.00 | | 232 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 549.00 | 824 098.00 | | 800 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 657.00 | 247 986.00 | | 232 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 29.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 29.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -29.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 20 531.00 | | 10 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 321.00 | 417 198.00 | | 90 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 540.00 | 116 872.00 | | 98 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 219.00 | 300 326.00 | | -8 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 391.00 | | 12 486.00 | 537 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 391.00 | | 12 486.00 | 537 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 223 738.00 | 223 738.00 | | 223 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 657.00 | 232 657.00 | | 232 657.00 |