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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 100.00 | 637 000.00 | 650 100.00 | 1 287 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BZ Autres créances | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
CF Disponibilités | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 507.00 | 637 000.00 | 735 507.00 | 1 372 507.00 |
CU Autres participations | 1 287 100.00 | 637 000.00 | 650 100.00 | 1 287 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
DH Report à nouveau | 409 949.00 | 418 168.00 | | 409 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 537.00 | -8 219.00 | | -80 537.00 |
DL TOTAL (I) | 487 355.00 | 567 893.00 | | 487 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 507.00 | 223 738.00 | | 225 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 071.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 382.00 | 7 848.00 | | 21 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 151.00 | 232 657.00 | | 248 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 507.00 | 800 549.00 | | 735 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 151.00 | 232 657.00 | | 248 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 10 326.00 | | 11 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 325.00 | 90 321.00 | | 135 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 862.00 | 98 540.00 | | 215 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 537.00 | -8 219.00 | | -80 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 905.00 | 112 095.00 | | 524 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 905.00 | 112 095.00 | | 524 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 112 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VI Groupe et associés | 225 507.00 | 225 507.00 | | 225 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 151.00 | 248 151.00 | | 248 151.00 |