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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 100.00 | 508 435.00 | 778 665.00 | 1 287 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 667.00 | 508 435.00 | 887 232.00 | 1 395 667.00 |
CU Autres participations | 1 287 100.00 | 508 435.00 | 778 665.00 | 1 287 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 943.00 | 648 020.00 | | 146 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 843.00 | -501 076.00 | | 117 843.00 |
DL TOTAL (I) | 275 786.00 | 157 943.00 | | 275 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 005.00 | 421 476.00 | | 326 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 387.00 | 268 126.00 | | 272 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 126.00 | | 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 926.00 | 26 970.00 | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 446.00 | 716 699.00 | | 611 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 232.00 | 874 642.00 | | 887 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 442.00 | 390 695.00 | | 285 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 387.00 | | | 272 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 896.00 | | 90 896.00 | 90 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 896.00 | | 90 896.00 | 90 896.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 1 124.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 906.00 | 196 172.00 | | 184 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 063.00 | 697 249.00 | | 67 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 843.00 | -501 076.00 | | 117 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 443.00 | | 94 008.00 | 602 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 443.00 | | 94 008.00 | 602 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 005.00 | | 96 495.00 | 326 005.00 |
VI Groupe et associés | 272 387.00 | 272 387.00 | | 272 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 446.00 | 285 442.00 | 96 495.00 | 611 446.00 |