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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 159.00 | 1 711.00 | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 616.00 | 11 526.00 | 94 090.00 | 105 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 486.00 | 11 685.00 | 135 801.00 | 147 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
072 Créances – Autres | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
084 Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
110 Total général Actif | 164 356.00 | 11 685.00 | 152 671.00 | 164 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 265.00 | | | 238 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
230 Autres produits | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 372.00 | | | 255 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 402.00 | | | -4 402.00 |
242 Autres charges externes. | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 483.00 | | | 124 483.00 |
252 Charges sociales | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 890.00 | | | 339 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 517.00 | | | -84 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 175.00 | | | -86 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |