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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 655.00 | 215.00 | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 479.00 | 62 231.00 | 49 248.00 | 111 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 349.00 | 63 886.00 | 89 463.00 | 153 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
084 Disponibilités | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
110 Total général Actif | 189 508.00 | 63 886.00 | 125 622.00 | 189 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -124 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 414.00 | 351 178.00 | | 131 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 000.00 | 4 000.00 | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 58 902.00 | 21 321.00 | | 58 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 316.00 | 376 499.00 | | 270 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 868.00 | 117 741.00 | | 59 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -321.00 | 803.00 | | -321.00 |
242 Autres charges externes. | 83 229.00 | 85 085.00 | | 83 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 966.00 | 7 080.00 | | 6 966.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 245.00 | 123 761.00 | | 115 245.00 |
252 Charges sociales | 9 058.00 | 18 356.00 | | 9 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 090.00 | 13 422.00 | | 13 090.00 |
262 Autres charges | 1 534.00 | 587.00 | | 1 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 669.00 | 366 833.00 | | 288 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 353.00 | 9 666.00 | | -18 353.00 |
294 Charges financières | 1 349.00 | 541.00 | | 1 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 298.00 | 2 464.00 | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 001.00 | 6 660.00 | | -21 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 924.00 | | | 18 924.00 |