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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 479.00 | 72 259.00 | 39 220.00 | 111 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 349.00 | 74 129.00 | 79 220.00 | 153 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
072 Créances – Autres | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
084 Disponibilités | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
110 Total général Actif | 223 618.00 | 74 129.00 | 149 489.00 | 223 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -190 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 920.00 | 131 414.00 | | 232 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 236.00 | 80 000.00 | | 9 236.00 |
230 Autres produits | 6 423.00 | 58 902.00 | | 6 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 579.00 | 270 316.00 | | 248 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 278.00 | 59 868.00 | | 84 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 545.00 | -321.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 75 752.00 | 83 229.00 | | 75 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | 6 966.00 | | 6 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 978.00 | 115 245.00 | | 113 978.00 |
252 Charges sociales | 21 565.00 | 9 058.00 | | 21 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 243.00 | 13 090.00 | | 10 243.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 534.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 780.00 | 288 669.00 | | 312 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 201.00 | -18 353.00 | | -64 201.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 1 349.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 253.00 | 1 298.00 | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 227.00 | -21 001.00 | | -66 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 348.00 | | | 153 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |