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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 907.00 | 963.00 | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 415.00 | 36 467.00 | 72 948.00 | 109 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 285.00 | 37 374.00 | 113 911.00 | 151 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
072 Créances – Autres | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
084 Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
110 Total général Actif | 183 860.00 | 37 374.00 | 146 486.00 | 183 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 098.00 | 343 815.00 | | 356 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 831.00 | 6 793.00 | | 831.00 |
230 Autres produits | 6 247.00 | 10 406.00 | | 6 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 176.00 | 361 014.00 | | 363 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 449.00 | 101 555.00 | | 115 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | 632.00 | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 93 980.00 | 79 915.00 | | 93 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 021.00 | 7 555.00 | | 7 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 445.00 | 149 797.00 | | 122 445.00 |
252 Charges sociales | 21 494.00 | 25 779.00 | | 21 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 904.00 | 12 785.00 | | 12 904.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | 972.00 | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 779.00 | 378 991.00 | | 374 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 603.00 | -17 977.00 | | -11 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | 83.00 | | 645.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 1 528.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 2 687.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -2 534.00 | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 404.00 | -19 576.00 | | -12 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 484.00 | | | 147 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |