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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 281.00 | 589.00 | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 415.00 | 49 515.00 | 59 900.00 | 109 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 285.00 | 50 796.00 | 100 489.00 | 151 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
072 Créances – Autres | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
084 Disponibilités | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
110 Total général Actif | 195 582.00 | 50 796.00 | 144 786.00 | 195 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 178.00 | 356 098.00 | | 351 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 831.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 21 321.00 | 6 247.00 | | 21 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 499.00 | 363 176.00 | | 376 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 741.00 | 115 449.00 | | 117 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 803.00 | 358.00 | | 803.00 |
242 Autres charges externes. | 85 085.00 | 93 980.00 | | 85 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 080.00 | 7 021.00 | | 7 080.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 761.00 | 122 445.00 | | 123 761.00 |
252 Charges sociales | 18 356.00 | 21 494.00 | | 18 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 422.00 | 12 904.00 | | 13 422.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 1 127.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 833.00 | 374 779.00 | | 366 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 666.00 | -11 603.00 | | 9 666.00 |
290 Produits exceptionnels | | 645.00 | | |
294 Charges financières | 541.00 | 1 547.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 464.00 | 166.00 | | 2 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 660.00 | -12 404.00 | | 6 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |