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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 533.00 | 1 337.00 | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 615.00 | 23 937.00 | 81 678.00 | 105 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 485.00 | 24 470.00 | 123 015.00 | 147 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
072 Créances – Autres | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
084 Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
110 Total général Actif | 195 207.00 | 24 470.00 | 170 736.00 | 195 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 815.00 | 238 265.00 | | 343 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 793.00 | 10 377.00 | | 6 793.00 |
230 Autres produits | 10 406.00 | 6 730.00 | | 10 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 014.00 | 255 372.00 | | 361 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 555.00 | 75 145.00 | | 101 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 632.00 | -4 402.00 | | 632.00 |
242 Autres charges externes. | 79 915.00 | 102 481.00 | | 79 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 555.00 | 4 831.00 | | 7 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 797.00 | 124 483.00 | | 149 797.00 |
252 Charges sociales | 25 779.00 | 25 283.00 | | 25 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 785.00 | 11 685.00 | | 12 785.00 |
262 Autres charges | 972.00 | 385.00 | | 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 991.00 | 339 890.00 | | 378 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 977.00 | -84 517.00 | | -17 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | 320.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | 1 269.00 | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 687.00 | 709.00 | | 2 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 576.00 | -86 175.00 | | -19 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 484.00 | | | 147 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |