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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 630.00 | 1 370.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 4 650.00 | 23 350.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 610.00 | 5 280.00 | 1 786 330.00 | 1 791 610.00 |
BT Marchandises | 154 713.00 | | 154 713.00 | 154 713.00 |
BZ Autres créances | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CF Disponibilités | 391 816.00 | | 391 816.00 | 391 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 304.00 | | 578 304.00 | 578 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 914.00 | 5 280.00 | 2 364 634.00 | 2 369 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
DL TOTAL (I) | 611 261.00 | | | 611 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 841.00 | | | 1 404 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 162.00 | | | 91 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 815.00 | | | 153 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 372.00 | | | 1 753 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 634.00 | | | 2 364 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 352.00 | | | 469 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 791 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 841.00 | 120 820.00 | 491 087.00 | 1 404 841.00 |
VI Groupe et associés | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 494 950.00 | | | 1 494 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 372.00 | 469 352.00 | 491 087.00 | 1 753 372.00 |