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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392.00 | 2 158.00 | 234.00 | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 049.00 | 16 968.00 | 12 081.00 | 29 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 768.00 | | 260 768.00 | 260 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 419.00 | 19 126.00 | 2 038 293.00 | 2 057 419.00 |
BT Marchandises | 170 857.00 | | 170 857.00 | 170 857.00 |
BZ Autres créances | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
CF Disponibilités | 161 419.00 | | 161 419.00 | 161 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 920.00 | | 407 920.00 | 407 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 339.00 | 19 126.00 | 2 446 213.00 | 2 465 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 267 415.00 | 61 261.00 | | 267 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 033.00 | 206 154.00 | | 158 033.00 |
DL TOTAL (I) | 975 448.00 | 817 415.00 | | 975 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 424.00 | 1 284 020.00 | | 1 162 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 599.00 | 30 623.00 | | 25 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 148.00 | 119 197.00 | | 237 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 594.00 | 106 766.00 | | 45 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 765.00 | 1 540 606.00 | | 1 470 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 213.00 | 2 358 021.00 | | 2 446 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 717.00 | 378 182.00 | | 430 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 951.00 | | 262 468.00 | 1 794 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 341.00 | | 258 868.00 | 33 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 610.00 | | 3 600.00 | 16 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 475.00 | 6 651.00 | | 12 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 475.00 | 6 651.00 | | 12 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 148.00 | 237 148.00 | | 237 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 424.00 | 122 376.00 | 497 412.00 | 1 162 424.00 |
VI Groupe et associés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 596.00 | | | 121 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 765.00 | 430 717.00 | 497 412.00 | 1 470 765.00 |