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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745 000.00 | | 1 745 000.00 | 1 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392.00 | 1 506.00 | 886.00 | 2 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 049.00 | 10 969.00 | 18 080.00 | 29 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 951.00 | 12 475.00 | 1 782 476.00 | 1 794 951.00 |
BT Marchandises | 169 930.00 | | 169 930.00 | 169 930.00 |
BZ Autres créances | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CF Disponibilités | 395 532.00 | | 395 532.00 | 395 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 545.00 | | 575 545.00 | 575 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 496.00 | 12 475.00 | 2 358 021.00 | 2 370 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 154.00 | 111 261.00 | | 206 154.00 |
DL TOTAL (I) | 817 415.00 | 611 261.00 | | 817 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 020.00 | 1 404 841.00 | | 1 284 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 623.00 | 91 162.00 | | 30 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 197.00 | 153 815.00 | | 119 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 766.00 | 103 556.00 | | 106 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 606.00 | 1 753 372.00 | | 1 540 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 021.00 | 2 364 634.00 | | 2 358 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 182.00 | 469 352.00 | | 378 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 610.00 | | 3 341.00 | 1 791 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 000.00 | | | 1 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 3 341.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280.00 | 7 195.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 7 195.00 | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 020.00 | 121 596.00 | 494 239.00 | 1 284 020.00 |
VI Groupe et associés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VW T.V.A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 606.00 | 378 182.00 | 494 239.00 | 1 540 606.00 |