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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 228 070.00 | 15 012.00 | 213 058.00 | 228 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 2 965.00 | 2 073.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 474.00 | 32 394.00 | 301 080.00 | 333 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 792.00 | 50 371.00 | 2 316 421.00 | 2 366 792.00 |
BT Marchandises | 189 844.00 | | 189 844.00 | 189 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 143 226.00 | | 143 226.00 | 143 226.00 |
CF Disponibilités | 499 064.00 | | 499 064.00 | 499 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 755.00 | | 835 755.00 | 835 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 547.00 | 50 371.00 | 3 152 176.00 | 3 202 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 425 448.00 | 267 415.00 | | 425 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 920.00 | 158 033.00 | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 369.00 | 975 448.00 | | 1 007 369.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 335.00 | 1 162 424.00 | | 1 669 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 578.00 | 25 599.00 | | 120 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 437.00 | 237 148.00 | | 282 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 104.00 | 45 594.00 | | 45 104.00 |
EA Autres dettes | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 808.00 | 1 470 765.00 | | 2 124 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 176.00 | 2 446 213.00 | | 3 152 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 704.00 | 430 717.00 | | 647 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 651.00 | | 748 690.00 | 1 796 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 549.00 | 2 366 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 549.00 | 566 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 000.00 | | 60 000.00 | 1 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 441.00 | | 688 690.00 | 31 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 126.00 | 49 199.00 | 17 954.00 | 19 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 126.00 | 49 199.00 | 17 954.00 | 19 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 437.00 | 282 437.00 | | 282 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 243.00 | 192 139.00 | 793 384.00 | 1 669 243.00 |
VI Groupe et associés | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 981.00 | | | 651 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 163.00 | | | 145 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 057.00 | 167 057.00 | | 167 057.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 808.00 | 647 704.00 | 793 384.00 | 2 124 808.00 |