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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 228 070.00 | 32 914.00 | 195 156.00 | 228 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 3 645.00 | 1 393.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 509.00 | 71 348.00 | 265 161.00 | 336 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 827.00 | 107 907.00 | 2 261 920.00 | 2 369 827.00 |
BT Marchandises | 220 851.00 | | 220 851.00 | 220 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CF Disponibilités | 677 496.00 | | 677 496.00 | 677 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 959 136.00 | | 959 136.00 | 959 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 962.00 | 107 907.00 | 3 221 055.00 | 3 328 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 457 369.00 | 425 448.00 | | 457 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 209.00 | 31 920.00 | | 242 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 577.00 | 1 007 369.00 | | 1 249 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 293.00 | 1 669 335.00 | | 1 489 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | 120 578.00 | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 863.00 | 282 437.00 | | 326 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 462.00 | 45 104.00 | | 144 462.00 |
EA Autres dettes | | 7 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 971 478.00 | 2 124 808.00 | | 1 971 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 055.00 | 3 152 176.00 | | 3 221 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 179.00 | 647 704.00 | | 684 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 371.00 | 57 536.00 | | 50 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 371.00 | 57 536.00 | | 50 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 863.00 | 326 863.00 | | 326 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 259.00 | 201 960.00 | 817 764.00 | 1 489 259.00 |
VI Groupe et associés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 478.00 | 684 179.00 | 817 764.00 | 1 971 478.00 |