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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 228 070.00 | 50 816.00 | 177 254.00 | 228 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 4 112.00 | 926.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 344.00 | 99 541.00 | 227 803.00 | 327 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 662.00 | 154 469.00 | 2 206 193.00 | 2 360 662.00 |
BT Marchandises | 224 932.00 | | 224 932.00 | 224 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 37 834.00 | 3 744.00 | 34 090.00 | 37 834.00 |
CF Disponibilités | 650 461.00 | | 650 461.00 | 650 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 306.00 | 3 744.00 | 915 562.00 | 919 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 967.00 | 158 213.00 | 3 121 754.00 | 3 279 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 649 577.00 | 457 369.00 | | 649 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 295.00 | 242 209.00 | | 266 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 872.00 | 1 249 577.00 | | 1 465 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 329.00 | 1 489 293.00 | | 1 287 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 410.00 | 10 860.00 | | 16 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 557.00 | 326 863.00 | | 280 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 586.00 | 144 462.00 | | 71 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 882.00 | 1 971 478.00 | | 1 655 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 754.00 | 3 221 055.00 | | 3 121 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 530.00 | 684 179.00 | | 571 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 827.00 | | 11 600.00 | 2 369 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 765.00 | 2 360 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 765.00 | 560 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 617.00 | | 11 600.00 | 569 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 907.00 | 58 350.00 | 11 788.00 | 107 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 907.00 | 58 350.00 | 11 788.00 | 107 907.00 |