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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 11 600.00 | 104 400.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 562.00 | 1 102.00 | 2 460.00 | 3 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 761.00 | 45 578.00 | 133 183.00 | 178 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 840.00 | 60 407.00 | 244 434.00 | 304 840.00 |
BT Marchandises | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 960.00 | 4 124.00 | 163 837.00 | 167 960.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 135 952.00 | | 135 952.00 | 135 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 445.00 | 4 124.00 | 337 322.00 | 341 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 286.00 | 64 530.00 | 581 755.00 | 646 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
DL TOTAL (I) | 135 072.00 | | | 135 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 075.00 | | | 237 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 583.00 | | | 77 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 196.00 | | | 440 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 755.00 | | | 581 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 304 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 304 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 407.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 680.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 109.00 | 1 622.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 241.00 | 118.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 241.00 | 118.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 350.00 | 1 740.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 143.00 | 1 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 075.00 | 237 075.00 | | 237 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 162 873.00 | | | 162 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 255.00 | 25 955.00 | 70 300.00 | 96 255.00 |
VI Groupe et associés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 207.00 | 184 207.00 | | 184 207.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 196.00 | 369 896.00 | 70 300.00 | 440 196.00 |