| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 23 200.00 | 92 800.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 562.00 | 2 210.00 | 1 352.00 | 3 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 761.00 | 84 490.00 | 84 272.00 | 168 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 456.00 | 114 027.00 | 180 429.00 | 294 456.00 |
BT Marchandises | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 216.00 | 3 473.00 | 204 743.00 | 208 216.00 |
BZ Autres créances | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | 250 837.00 | | 250 837.00 | 250 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 560.00 | 3 473.00 | 491 087.00 | 494 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 016.00 | 117 500.00 | 671 516.00 | 789 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 045.00 | 25 072.00 | | 22 045.00 |
DL TOTAL (I) | 157 117.00 | 135 072.00 | | 157 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 865.00 | 6 487.00 | | 4 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 865.00 | 6 487.00 | | 4 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 300.00 | 96 255.00 | | 70 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 282.00 | 29 283.00 | | 81 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 061.00 | 237 075.00 | | 341 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 892.00 | 77 583.00 | | 16 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 534.00 | 440 196.00 | | 509 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 516.00 | 581 755.00 | | 671 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 840.00 | | 6.00 | 304 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 390.00 | 294 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 178 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 323.00 | | | 188 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 6.00 | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 407.00 | 57 703.00 | 4 083.00 | 60 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | 11 600.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 680.00 | 46 103.00 | 4 083.00 | 48 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 487.00 | | 1 622.00 | 6 487.00 |
6T Sur comptes clients | 4 124.00 | | 650.00 | 4 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124.00 | | 650.00 | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 610.00 | | 2 272.00 | 10 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 061.00 | 341 061.00 | | 341 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UX Autres créances clients | 203 907.00 | | | 203 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 300.00 | 26 338.00 | 43 962.00 | 70 300.00 |
VI Groupe et associés | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 292.00 | 218 292.00 | | 218 292.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 534.00 | 465 572.00 | 43 962.00 | 509 534.00 |