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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 1 680.00 | 2 800.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 69 600.00 | 46 400.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 920.00 | 6 398.00 | 5 521.00 | 11 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 682.00 | 206 730.00 | 28 952.00 | 235 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 258.00 | 290 408.00 | 83 850.00 | 374 258.00 |
BT Marchandises | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 812.00 | 3 002.00 | 385 810.00 | 388 812.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CF Disponibilités | 262 496.00 | | 262 496.00 | 262 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 344.00 | 3 002.00 | 742 342.00 | 745 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 602.00 | 293 410.00 | 826 192.00 | 1 119 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 224.00 | 5 774.00 | | 9 224.00 |
DG Autres réserves | 131 248.00 | 80 709.00 | | 131 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 179.00 | 68 988.00 | | 65 179.00 |
DL TOTAL (I) | 315 650.00 | 265 471.00 | | 315 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 666.00 | 156 079.00 | | 210 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 495.00 | 294 737.00 | | 253 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 127.00 | 82 150.00 | | 44 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 569.00 | | |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 460.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 542.00 | 542 529.00 | | 510 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 192.00 | 808 000.00 | | 826 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 676.00 | 583.00 | | 373 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 258.00 | | | 374 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 602.00 | | | 253 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 480.00 | | | 120 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 020.00 | 583.00 | | 253 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 213.00 | 32 195.00 | | 258 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 187.00 | 13 093.00 | | 58 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 027.00 | 19 101.00 | | 200 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | 118.00 | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | | 118.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | | 118.00 | 3 120.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 495.00 | 253 495.00 | | 253 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 385 066.00 | 385 066.00 | | 385 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 210 666.00 | 210 666.00 | | 210 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534.00 | | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 179.00 | 400 164.00 | 15.00 | 400 179.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 542.00 | 510 542.00 | | 510 542.00 |