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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 187.00 | 4 293.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 337.00 | 4 616.00 | 6 722.00 | 11 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 682.00 | 189 411.00 | 46 271.00 | 235 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 676.00 | 258 213.00 | 115 462.00 | 373 676.00 |
BT Marchandises | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 740.00 | 3 120.00 | 234 620.00 | 237 740.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
CF Disponibilités | 379 628.00 | | 379 628.00 | 379 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 658.00 | 3 120.00 | 692 538.00 | 695 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 333.00 | 261 333.00 | 808 000.00 | 1 069 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 774.00 | 3 350.00 | | 5 774.00 |
DG Autres réserves | 80 709.00 | 49 659.00 | | 80 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 988.00 | 48 474.00 | | 68 988.00 |
DL TOTAL (I) | 265 471.00 | 211 483.00 | | 265 471.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 621.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 17 236.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 079.00 | 130 884.00 | | 156 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 737.00 | 276 054.00 | | 294 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 150.00 | 56 597.00 | | 82 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 529.00 | 480 771.00 | | 542 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 000.00 | 693 875.00 | | 808 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 074.00 | | 46 728.00 | 327 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 373 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127.00 | 120 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 127.00 | | 4 480.00 | 116 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 773.00 | | 42 247.00 | 210 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 2.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 483.00 | 30 858.00 | 127.00 | 227 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 527.00 | 11 787.00 | 127.00 | 46 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 956.00 | 19 071.00 | | 180 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
6T Sur comptes clients | 3 238.00 | | 118.00 | 3 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 238.00 | | 118.00 | 3 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 859.00 | | 1 739.00 | 4 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 737.00 | 294 737.00 | | 294 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 410.00 | 56 410.00 | | 56 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 233 853.00 | 233 853.00 | | 233 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 156 079.00 | 156 079.00 | | 156 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 660.00 | 249 645.00 | 15.00 | 249 660.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 529.00 | 542 529.00 | | 542 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |