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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 46 400.00 | 69 600.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 802.00 | 3 523.00 | 1 280.00 | 4 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 970.00 | 171 433.00 | 28 538.00 | 199 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 074.00 | 227 483.00 | 99 592.00 | 327 074.00 |
BT Marchandises | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 315.00 | 3 238.00 | 257 077.00 | 260 315.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CF Disponibilités | 270 762.00 | | 270 762.00 | 270 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 522.00 | 3 238.00 | 594 284.00 | 597 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 596.00 | 230 720.00 | 693 875.00 | 924 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 2 356.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 49 659.00 | 44 761.00 | | 49 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 474.00 | 19 893.00 | | 48 474.00 |
DL TOTAL (I) | 211 483.00 | 177 009.00 | | 211 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 621.00 | 3 243.00 | | 1 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621.00 | 3 243.00 | | 1 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 236.00 | 43 962.00 | | 17 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 884.00 | 124 454.00 | | 130 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 054.00 | 242 968.00 | | 276 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 597.00 | 35 293.00 | | 56 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 771.00 | 446 678.00 | | 480 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 875.00 | 626 930.00 | | 693 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 625.00 | 32 450.00 | | 294 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 773.00 | | | 210 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 323.00 | 32 450.00 | | 178 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 980.00 | 56 503.00 | | 170 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 927.00 | 11 600.00 | | 34 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 053.00 | 44 903.00 | | 136 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 243.00 | | 1 622.00 | 3 243.00 |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | | 118.00 | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | 118.00 | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 598.00 | | 1 740.00 | 6 598.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 054.00 | 276 054.00 | | 276 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 256 287.00 | 256 287.00 | | 256 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 236.00 | 16 702.00 | 534.00 | 17 236.00 |
VI Groupe et associés | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 259.00 | 267 244.00 | 15.00 | 267 259.00 |
VW T.V.A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 771.00 | 480 237.00 | 534.00 | 480 771.00 |