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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 34 800.00 | 81 200.00 | 116 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 562.00 | 3 318.00 | 243.00 | 3 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 761.00 | 126 735.00 | 42 027.00 | 168 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 625.00 | 170 980.00 | 123 644.00 | 294 625.00 |
BT Marchandises | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 476.00 | 3 355.00 | 183 121.00 | 186 476.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 253 734.00 | | 253 734.00 | 253 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 641.00 | 3 355.00 | 503 286.00 | 506 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 266.00 | 174 336.00 | 626 930.00 | 801 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356.00 | 1 254.00 | | 2 356.00 |
DG Autres réserves | 44 761.00 | 23 818.00 | | 44 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 893.00 | 22 045.00 | | 19 893.00 |
DL TOTAL (I) | 177 009.00 | 157 117.00 | | 177 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 243.00 | 4 865.00 | | 3 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 243.00 | 4 865.00 | | 3 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 962.00 | 70 300.00 | | 43 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 454.00 | 81 282.00 | | 124 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 968.00 | 341 061.00 | | 242 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 293.00 | 16 892.00 | | 35 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 678.00 | 509 534.00 | | 446 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 930.00 | 671 516.00 | | 626 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 454.00 | | | 124 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 456.00 | 168.00 | | 294 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 625.00 | | | 294 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 168.00 | | 6.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 027.00 | 56 953.00 | | 114 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 327.00 | 11 600.00 | | 23 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 700.00 | 45 353.00 | | 90 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 865.00 | | 1 622.00 | 4 865.00 |
6T Sur comptes clients | 3 473.00 | | 118.00 | 3 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 473.00 | | 118.00 | 3 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 338.00 | | 1 740.00 | 8 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 968.00 | 242 968.00 | | 242 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 182 307.00 | 182 307.00 | | 182 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 962.00 | 26 726.00 | 17 236.00 | 43 962.00 |
VI Groupe et associés | 124 454.00 | 124 454.00 | | 124 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 291.00 | 190 275.00 | 15.00 | 190 291.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 678.00 | 429 442.00 | 17 236.00 | 446 678.00 |