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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 041.00 | 219 407.00 | 179 634.00 | 399 041.00 |
BF Prêts | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 422.00 | 228 998.00 | 241 424.00 | 470 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BT Marchandises | 383 785.00 | 242 309.00 | 141 476.00 | 383 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560 781.00 | 492 314.00 | 8 068 467.00 | 8 560 781.00 |
BZ Autres créances | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
CF Disponibilités | 317 826.00 | | 317 826.00 | 317 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 413 050.00 | 734 623.00 | 8 678 427.00 | 9 413 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 883 473.00 | 963 621.00 | 8 919 851.00 | 9 883 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 296.00 | | | 577 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 434.00 | | | 1 395 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 730.00 | | | 3 622 730.00 |
DP Provisions pour risques | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 578.00 | | | 4 448 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 733.00 | | | 712 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 379.00 | | | 5 257 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 919 851.00 | | | 8 919 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 083 421.00 | | | 5 083 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 721 467.00 | 395 063.00 | 21 116 530.00 | 20 721 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 721 467.00 | 395 063.00 | 21 116 530.00 | 20 721 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 763 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 185 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 307 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 781 894.00 | | | 21 781 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 386 460.00 | | | 20 386 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 434.00 | | | 1 395 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 022.00 | | 146 098.00 | 432 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 758.00 | 408 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 228.00 | 399 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 171.00 | | 146 098.00 | 361 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 539.00 | 42 687.00 | 108 228.00 | 294 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 948.00 | 42 687.00 | 108 228.00 | 284 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 134.00 | 2 099.00 | | 36 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 584.00 | 242 309.00 | 127 584.00 | 127 584.00 |
6T Sur comptes clients | 549 648.00 | 427 828.00 | 485 162.00 | 549 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 232.00 | 670 137.00 | 612 746.00 | 677 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 365.00 | 672 236.00 | 612 746.00 | 713 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 578.00 | 4 448 578.00 | | 4 448 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 033.00 | 153 033.00 | | 153 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 373.00 | 140 373.00 | | 140 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
VB T. V. A. | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 759 987.00 | 8 698 197.00 | 61 790.00 | 8 759 987.00 |
VW T.V.A. | 209 657.00 | 209 657.00 | | 209 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 311.00 | 5 161 311.00 | | 5 161 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 513.00 | | | 222 513.00 |
ST Autres comptes | 2 006 394.00 | | | 2 006 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 154.00 | | | 307 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 061 781.00 | | | 1 061 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 947 942.00 | | | 6 947 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 797 611.00 | | | 3 797 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 597 841.00 | | | 3 597 841.00 |