| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 547.00 | 385 463.00 | 194 084.00 | 579 547.00 |
BF Prêts | 1 006 220.00 | | 1 006 220.00 | 1 006 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 026.00 | | 60 028.00 | 60 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 385.00 | 395 054.00 | 1 260 332.00 | 1 655 385.00 |
BT Marchandises | 1 036 982.00 | 237 702.00 | 799 280.00 | 1 036 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 331 998.00 | 73 496.00 | 4 258 503.00 | 4 331 998.00 |
BZ Autres créances | 101 161.00 | | 101 161.00 | 101 161.00 |
CF Disponibilités | 1 836 975.00 | | 1 836 975.00 | 1 836 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 717.00 | | 128 717.00 | 128 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 765.00 | 311 196.00 | 7 125 567.00 | 7 436 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 150.00 | 706 251.00 | 8 385 899.00 | 9 092 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 830 856.00 | | | 3 830 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 935.00 | | | 753 935.00 |
DL TOTAL (I) | 6 234 791.00 | | | 6 234 791.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 751.00 | | | 339 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 290.00 | | | 749 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 280.00 | | | 968 280.00 |
EA Autres dettes | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 089.00 | | | 2 068 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 899.00 | | | 8 385 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 182.00 | | | 1 684 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 578 877.00 | 357 588.00 | 19 936 465.00 | 19 578 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 578 877.00 | 357 588.00 | 19 936 465.00 | 19 578 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 278 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 314 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 114 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 007.00 | | | -10 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 291.00 | | | 401 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 279 436.00 | | | 20 279 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 525 501.00 | | | 19 525 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 935.00 | | | 753 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 326.00 | | 54 039.00 | 536 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 589 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 579 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 737.00 | | 54 039.00 | 526 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 437.00 | 112 846.00 | 1 230.00 | 283 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 846.00 | 112 846.00 | 1 230.00 | 273 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 694.00 | 10 551.00 | 226.00 | 72 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 534.00 | 237 702.00 | 205 534.00 | 205 534.00 |
6T Sur comptes clients | 159 336.00 | 73 496.00 | 159 336.00 | 159 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 870.00 | 311 198.00 | 364 870.00 | 364 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 564.00 | 321 748.00 | 365 096.00 | 437 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 290.00 | 749 290.00 | | 749 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 754.00 | 310 754.00 | | 310 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 945.00 | 229 945.00 | | 229 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
UP Prêts | 1 006 220.00 | | 1 006 220.00 | 1 006 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
UX Autres créances clients | 4 256 584.00 | 4 256 584.00 | | 4 256 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
VB T. V. A. | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 926.00 | 272 926.00 | | 272 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566 012.00 | 4 499 765.00 | 1 066 248.00 | 5 566 012.00 |
VW T.V.A. | 110 499.00 | 110 499.00 | | 110 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 182.00 | 1 684 182.00 | | 1 684 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 391 924.00 | | | 391 924.00 |
ST Autres comptes | 2 084 398.00 | | | 2 084 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 566.00 | | | 281 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 030 939.00 | | | 1 030 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 559.00 | | | 143 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 717 252.00 | | | 6 717 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 517 294.00 | | | 3 517 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 788 826.00 | | | 3 788 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |