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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 019.00 | 169 149.00 | 312 870.00 | 482 019.00 |
BF Prêts | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 154.00 | 178 740.00 | 376 414.00 | 555 154.00 |
BT Marchandises | 494 851.00 | 110 477.00 | 384 373.00 | 494 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 764 743.00 | 503 693.00 | 6 261 050.00 | 6 764 743.00 |
BZ Autres créances | 63 755.00 | | 63 755.00 | 63 755.00 |
CF Disponibilités | 918 997.00 | | 918 997.00 | 918 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 308 725.00 | 614 170.00 | 7 694 555.00 | 8 308 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 879.00 | 792 910.00 | 8 070 969.00 | 8 863 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 972 730.00 | | | 1 972 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 469.00 | | | 627 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 199.00 | | | 4 250 199.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 951.00 | | | 2 682 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 506.00 | | | 882 506.00 |
EA Autres dettes | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 712.00 | | | 3 757 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 969.00 | | | 8 070 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 747.00 | | | 3 555 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 622 158.00 | 543 186.00 | 19 165 344.00 | 18 622 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 622 158.00 | 543 186.00 | 19 165 344.00 | 18 622 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 899 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 080 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 317.00 | |
GE Autres charges | | | 25 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 346 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 840.00 | | | -33 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 948 295.00 | | | 19 948 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 320 826.00 | | | 19 320 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 469.00 | | | 627 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 422.00 | | 226 138.00 | 470 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 406.00 | 491 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 406.00 | 482 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 041.00 | | 224 384.00 | 399 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 790.00 | | 1 754.00 | 61 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 998.00 | 83 239.00 | 133 497.00 | 228 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 407.00 | 83 239.00 | 133 497.00 | 219 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 233.00 | 22 877.00 | | 38 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 309.00 | 110 477.00 | 242 309.00 | 242 309.00 |
6T Sur comptes clients | 492 314.00 | 503 693.00 | 492 314.00 | 492 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 623.00 | 614 170.00 | 734 623.00 | 734 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 856.00 | 637 047.00 | 734 623.00 | 772 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 951.00 | 2 682 951.00 | | 2 682 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 497.00 | 241 497.00 | | 241 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 219.00 | 182 219.00 | | 182 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
UP Prêts | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
UX Autres créances clients | 6 686 778.00 | | | 6 686 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
VB T. V. A. | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945 962.00 | 6 882 418.00 | 63 544.00 | 6 945 962.00 |
VW T.V.A. | 284 455.00 | 284 455.00 | | 284 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 747.00 | 3 555 747.00 | | 3 555 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 536 822.00 | | | 536 822.00 |
ST Autres comptes | 2 080 265.00 | | | 2 080 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 005.00 | | | 329 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 857 888.00 | | | 857 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 273.00 | | | 116 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 203 107.00 | | | 6 203 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 327 329.00 | | | 3 327 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 803 979.00 | | | 3 803 979.00 |