| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 737.00 | 273 846.00 | 252 891.00 | 526 737.00 |
BF Prêts | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 603.00 | 283 437.00 | 317 165.00 | 600 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BT Marchandises | 497 277.00 | 205 534.00 | 291 743.00 | 497 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515 300.00 | 159 336.00 | 4 355 964.00 | 4 515 300.00 |
BZ Autres créances | 82 412.00 | | 82 412.00 | 82 412.00 |
CF Disponibilités | 2 663 351.00 | | 2 663 351.00 | 2 663 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 832 537.00 | 364 870.00 | 7 467 667.00 | 7 832 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 433 140.00 | 648 308.00 | 7 784 832.00 | 8 433 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 600 199.00 | | | 2 600 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 657.00 | | | 1 230 657.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480 856.00 | | | 5 480 856.00 |
DP Provisions pour risques | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 294.00 | | | 123 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 836.00 | | | 178 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 121.00 | | | 1 208 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 353.00 | | | 789 353.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 682.00 | | | 2 180 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 832.00 | | | 7 784 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 379.00 | | | 1 984 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 373 725.00 | 713 160.00 | 22 086 885.00 | 21 373 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 373 725.00 | 713 160.00 | 22 086 885.00 | 21 373 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 679 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 717 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 397 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 679 126.00 | | | 22 679 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 448 468.00 | | | 21 448 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 657.00 | | | 1 230 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 154.00 | | 45 449.00 | 555 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 019.00 | | 44 719.00 | 482 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 544.00 | | 730.00 | 63 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 740.00 | 104 698.00 | | 178 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 149.00 | 104 698.00 | | 169 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 110.00 | 60 558.00 | | 61 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 477.00 | 205 534.00 | 110 477.00 | 110 477.00 |
6T Sur comptes clients | 503 693.00 | 159 336.00 | 503 693.00 | 503 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 170.00 | 364 870.00 | 614 170.00 | 614 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 280.00 | 425 428.00 | 614 170.00 | 675 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 121.00 | 1 201 121.00 | | 1 201 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 166.00 | 213 166.00 | | 213 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 181.00 | 217 911.00 | | 217 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 374.00 | | 4 371.00 |
UP Prêts | 22 011.00 | | 220.00 | 22 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
UX Autres créances clients | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
VB T. V. A. | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 606.00 | 101 606.00 | | 106 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 410.00 | 4 636 174.00 | 14 271.00 | 720 410.00 |
VW T.V.A. | 202 121.00 | 202 121.00 | | 202 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 373.00 | 1 911 379.00 | | 1 911 373.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 371.00 | 4 374.00 | | 4 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540 276.00 | | | 540 276.00 |
ST Autres comptes | 2 207 363.00 | | | 2 207 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 555.00 | | | 298 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 190 998.00 | | | 1 190 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 759.00 | | | 134 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 241 600.00 | | | 7 241 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 719 706.00 | | | 3 719 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 237 192.00 | | | 4 237 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |