| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 996.00 | 484 062.00 | 131 934.00 | 615 996.00 |
BF Prêts | 1 006 220.00 | | 1 006 220.00 | 1 006 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 302.00 | 493 653.00 | 1 199 649.00 | 1 693 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 660 448.00 | 329 307.00 | 1 331 140.00 | 1 660 448.00 |
BT Marchandises | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 148.00 | 221 972.00 | 3 581 176.00 | 3 803 148.00 |
BZ Autres créances | 253 481.00 | | 253 481.00 | 253 481.00 |
CF Disponibilités | 1 184 087.00 | | 1 184 087.00 | 1 184 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 719.00 | | 136 719.00 | 136 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135 490.00 | 551 280.00 | 6 584 210.00 | 7 135 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 792.00 | 1 044 933.00 | 7 783 859.00 | 8 828 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 584 791.00 | 3 830 856.00 | | 4 584 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 858.00 | 753 935.00 | | 108 858.00 |
DL TOTAL (I) | 6 343 650.00 | 6 234 791.00 | | 6 343 650.00 |
DP Provisions pour risques | 2 940.00 | 2 000.00 | | 2 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 341.00 | 81 019.00 | | 86 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 281.00 | 83 019.00 | | 89 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 262.00 | 339 751.00 | | 135 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 436.00 | 749 290.00 | | 513 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 968.00 | 968 280.00 | | 679 968.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | 10 768.00 | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 928.00 | 2 068 089.00 | | 1 350 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 783 859.00 | 8 385 899.00 | | 7 783 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 667.00 | 1 684 182.00 | | 1 215 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 130.00 | 269 352.00 | 668 481.00 | 399 130.00 |
FD Production vendue biens | 14 288 981.00 | | 14 288 981.00 | 14 288 981.00 |
FG Production vendue services | 185 858.00 | | 185 858.00 | 185 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 873 969.00 | 269 352.00 | 15 143 321.00 | 14 873 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 432 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 553 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -718 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 230 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 295.00 | 38 571.00 | | 38 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 685.00 | 2 138.00 | | 4 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 748.00 | 1.00 | | 8 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 748.00 | 1.00 | | 8 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 10 007.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 10 007.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 252.00 | -10 007.00 | | -11 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 800.00 | 401 291.00 | | 83 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 443 137.00 | 20 279 436.00 | | 15 443 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 334 279.00 | 19 525 501.00 | | 15 334 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 858.00 | 753 935.00 | | 108 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 385.00 | | 41 271.00 | 1 655 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 1 693 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 615 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 547.00 | | 39 804.00 | 579 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 248.00 | | 1 467.00 | 1 066 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 054.00 | 101 954.00 | 3 354.00 | 395 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 463.00 | 101 954.00 | 3 354.00 | 385 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 019.00 | 6 262.00 | | 83 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 702.00 | 329 307.00 | 237 702.00 | 237 702.00 |
6T Sur comptes clients | 73 496.00 | 148 477.00 | | 73 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 198.00 | 477 784.00 | 237 702.00 | 311 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 216.00 | 484 046.00 | 237 702.00 | 394 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 046.00 | 250 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 436.00 | 513 436.00 | | 513 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 610.00 | 173 610.00 | | 173 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 118.00 | 147 118.00 | | 147 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UP Prêts | 1 006 220.00 | | 1 006 220.00 | 1 006 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 559 232.00 | 3 559 232.00 | | 3 559 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 916.00 | 243 916.00 | | 243 916.00 |
VB T. V. A. | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 401.00 | 160 401.00 | | 160 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 063.00 | 4 193 348.00 | 1 067 715.00 | 5 261 063.00 |
VW T.V.A. | 293 592.00 | 293 592.00 | | 293 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 667.00 | 1 215 667.00 | | 1 215 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 851.00 | 65 353.00 | | 60 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 049.00 | 391 924.00 | | 330 049.00 |
ST Autres comptes | 1 582 922.00 | 2 084 398.00 | | 1 582 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 767.00 | 281 566.00 | | 308 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 726 744.00 | 1 030 939.00 | | 726 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 428.00 | 78 206.00 | | 51 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 279.00 | 143 559.00 | | 112 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 041 844.00 | 6 717 252.00 | | 3 041 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 732 031.00 | 3 517 294.00 | | 2 732 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 948 482.00 | 3 788 826.00 | | 2 948 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |