| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 081.00 | 501 222.00 | 168 859.00 | 670 081.00 |
BF Prêts | 1 005 610.00 | | 1 005 610.00 | 1 005 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 575.00 | 510 813.00 | 1 237 762.00 | 1 748 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 392 457.00 | 456 741.00 | 1 935 716.00 | 2 392 457.00 |
BT Marchandises | 199 895.00 | | 199 895.00 | 199 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 464 283.00 | 195 545.00 | 4 268 738.00 | 4 464 283.00 |
BZ Autres créances | 199 025.00 | | 199 025.00 | 199 025.00 |
CF Disponibilités | 273 258.00 | | 273 258.00 | 273 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 192.00 | | 130 192.00 | 130 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 665 477.00 | 652 286.00 | 7 013 190.00 | 7 665 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 414 051.00 | 1 163 099.00 | 8 250 952.00 | 9 414 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 693 650.00 | 4 584 791.00 | | 4 693 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 251.00 | 108 858.00 | | 202 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 545 900.00 | 6 343 650.00 | | 6 545 900.00 |
DP Provisions pour risques | 112.00 | 2 940.00 | | 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 020.00 | 86 341.00 | | 90 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 132.00 | 89 281.00 | | 90 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 13 835.00 | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 309.00 | 135 262.00 | | 132 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 712.00 | 513 436.00 | | 563 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 502.00 | 679 968.00 | | 892 502.00 |
EA Autres dettes | 25 677.00 | 8 428.00 | | 25 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 920.00 | 1 350 928.00 | | 1 614 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 250 952.00 | 7 783 859.00 | | 8 250 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 611.00 | 1 215 667.00 | | 1 482 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | 13 835.00 | | 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 145.00 | 8 314.00 | 722 459.00 | 714 145.00 |
FD Production vendue biens | 14 667 774.00 | 469 670.00 | 15 137 444.00 | 14 667 774.00 |
FG Production vendue services | 272 487.00 | | 272 487.00 | 272 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 654 405.00 | 477 984.00 | 16 132 390.00 | 15 654 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 546 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 060 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 311.00 | |
GE Autres charges | | | 26 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 204 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 855.00 | 38 295.00 | | 38 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 876.00 | 4 685.00 | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 8 748.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 8 748.00 | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 922.00 | 20 000.00 | | 30 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 522.00 | -11 252.00 | | -23 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 800.00 | 83 800.00 | | 116 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 554 974.00 | 15 443 137.00 | | 16 554 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 352 724.00 | 15 334 279.00 | | 16 352 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 251.00 | 108 858.00 | | 202 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 302.00 | | 108 734.00 | 1 693 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 461.00 | 1 748 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 461.00 | 670 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 996.00 | | 107 546.00 | 615 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 715.00 | | 1 188.00 | 1 067 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 653.00 | 69 825.00 | 52 665.00 | 493 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 062.00 | 69 825.00 | 52 665.00 | 484 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 281.00 | 8 124.00 | 7 273.00 | 89 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 307.00 | 456 741.00 | 329 307.00 | 329 307.00 |
6T Sur comptes clients | 221 972.00 | 5 821.00 | 32 248.00 | 221 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 280.00 | 462 562.00 | 361 556.00 | 551 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 561.00 | 470 686.00 | 368 828.00 | 640 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 874.00 | 375 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 712.00 | 563 712.00 | | 563 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 174.00 | 274 174.00 | | 274 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 371.00 | 222 371.00 | | 222 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
UP Prêts | 1 005 610.00 | | 1 005 610.00 | 1 005 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 250 663.00 | 4 250 663.00 | | 4 250 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 619.00 | 213 619.00 | | 213 619.00 |
VB T. V. A. | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 192.00 | 130 192.00 | | 130 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862 402.00 | 4 793 499.00 | 1 068 903.00 | 5 862 402.00 |
VW T.V.A. | 290 656.00 | 290 656.00 | | 290 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 611.00 | 1 482 611.00 | | 1 482 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 598.00 | 60 851.00 | | 59 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 574.00 | 330 049.00 | | 174 574.00 |
ST Autres comptes | 1 915 507.00 | 1 582 922.00 | | 1 915 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 746.00 | 308 767.00 | | 322 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 707 657.00 | 726 744.00 | | 707 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 413.00 | 51 428.00 | | 35 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 011.00 | 112 279.00 | | 95 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 124 289.00 | 3 041 844.00 | | 3 124 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 841 452.00 | 2 732 031.00 | | 2 841 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 120 484.00 | 2 948 482.00 | | 3 120 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |