| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 812 028.00 | 4 788 536.00 | 23 493.00 | 4 812 028.00 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | 103 716.00 | 26 285.00 | 130 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 158.00 | 251 274.00 | 36 884.00 | 288 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 945 014.00 | 5 084 754.00 | 1 860 260.00 | 6 945 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 191.00 | | 494 191.00 | 494 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 675 393.00 | 10 228 280.00 | 2 447 113.00 | 12 675 393.00 |
BT Marchandises | 2 617 324.00 | 246 963.00 | 2 370 361.00 | 2 617 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 470 660.00 | 3 255 775.00 | 71 214 885.00 | 74 470 660.00 |
BZ Autres créances | 88 447 707.00 | | 88 447 707.00 | 88 447 707.00 |
CF Disponibilités | 4 905 232.00 | | 4 905 232.00 | 4 905 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738 836.00 | | 738 836.00 | 738 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 258 763.00 | 3 502 738.00 | 167 756 025.00 | 171 258 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 934 156.00 | 13 731 018.00 | 170 203 138.00 | 183 934 156.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 327.00 | 256 327.00 | | 256 327.00 |
DH Report à nouveau | 99 147 781.00 | 94 132 459.00 | | 99 147 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413 078.00 | 5 015 322.00 | | 6 413 078.00 |
DL TOTAL (I) | 107 494 125.00 | 101 081 047.00 | | 107 494 125.00 |
DP Provisions pour risques | 6 192 298.00 | 5 498 830.00 | | 6 192 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 337 313.00 | 1 604 098.00 | | 2 337 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 529 611.00 | 7 102 928.00 | | 8 529 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 040 775.00 | 44 297 423.00 | | 34 040 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 089 250.00 | 13 575 968.00 | | 17 089 250.00 |
EA Autres dettes | 2 536 525.00 | 3 365 913.00 | | 2 536 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 852.00 | 532 242.00 | | 512 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 179 402.00 | 61 771 545.00 | | 54 179 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 203 138.00 | 169 955 521.00 | | 170 203 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 120 118.00 | 19 854 967.00 | 310 975 085.00 | 291 120 118.00 |
FG Production vendue services | 11 675 337.00 | 4 408 094.00 | 16 083 431.00 | 11 675 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 795 455.00 | 24 263 061.00 | 327 058 516.00 | 302 795 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 285 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 438 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 578 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 845 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 983 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 451 908.00 | |
GE Autres charges | | | 197 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 391 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 893 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 326 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 262.00 | | 7 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588.00 | 2 317.00 | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 431.00 | 2 579.00 | | 15 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 431.00 | -2 579.00 | | -15 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571 215.00 | | | 571 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 326 672.00 | 2 918 823.00 | | 4 326 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 300 393.00 | 325 836 253.00 | | 327 300 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 887 315.00 | 320 820 931.00 | | 320 887 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 413 078.00 | 5 015 322.00 | | 6 413 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 353 931.00 | | 575 952.00 | 12 353 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 490.00 | 12 675 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 942 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 490.00 | 7 233 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914 976.00 | | 27 054.00 | 4 914 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 943 892.00 | | 543 770.00 | 6 943 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 063.00 | | 5 129.00 | 495 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538 665.00 | 936 517.00 | 246 902.00 | 9 538 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724 277.00 | 167 975.00 | | 4 724 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 388.00 | 768 542.00 | 246 902.00 | 4 814 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 102 928.00 | 1 451 908.00 | 25 225.00 | 7 102 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 320.00 | 27 643.00 | | 219 320.00 |
6T Sur comptes clients | 3 120 706.00 | 184 044.00 | 48 975.00 | 3 120 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340 026.00 | 211 687.00 | 48 975.00 | 3 340 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 442 954.00 | 1 663 595.00 | 74 200.00 | 10 442 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 040 775.00 | 34 040 775.00 | | 34 040 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363 228.00 | 4 363 228.00 | | 4 363 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 880.00 | 2 685 880.00 | | 2 685 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684 172.00 | 1 684 172.00 | | 1 684 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 525.00 | 2 536 525.00 | | 2 536 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 852.00 | 512 852.00 | | 512 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 191.00 | | | 494 191.00 |
UX Autres créances clients | 70 546 811.00 | | | 70 546 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 429.00 | | | 123 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 923 850.00 | | | 3 923 850.00 |
VB T. V. A. | 510 940.00 | | | 510 940.00 |
VC Groupe et associés | 87 314 113.00 | | | 87 314 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 905.00 | | | 447 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966 645.00 | 966 645.00 | | 966 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 836.00 | | | 738 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 151 394.00 | 163 657 203.00 | 494 191.00 | 164 151 394.00 |
VW T.V.A. | 7 389 325.00 | 7 389 325.00 | | 7 389 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 179 402.00 | 54 179 402.00 | | 54 179 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | | | 386.00 |