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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596 761.00 | 3 595 251.00 | 1 510.00 | 3 596 761.00 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 603.00 | 391 702.00 | 88 901.00 | 480 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 120 839.00 | 6 277 693.00 | 1 843 146.00 | 8 120 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 870.00 | | 574 870.00 | 574 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 559 762.00 | 10 394 647.00 | 17 165 115.00 | 27 559 762.00 |
BT Marchandises | 4 263 938.00 | 966 461.00 | 3 297 477.00 | 4 263 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483 097.00 | | 1 483 097.00 | 1 483 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 742 523.00 | 4 212 934.00 | 142 529 589.00 | 146 742 523.00 |
BZ Autres créances | 98 986 899.00 | | 98 986 899.00 | 98 986 899.00 |
CF Disponibilités | 4 789 289.00 | | 4 789 289.00 | 4 789 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037 910.00 | | 1 037 910.00 | 1 037 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 303 656.00 | 5 179 395.00 | 252 124 261.00 | 257 303 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 863 418.00 | 15 574 042.00 | 269 289 376.00 | 284 863 418.00 |
CU Autres participations | 14 656 688.00 | | 14 656 688.00 | 14 656 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 327.00 | 256 327.00 | | 256 327.00 |
DH Report à nouveau | 101 551 023.00 | 104 132 522.00 | | 101 551 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 715 324.00 | 11 418 501.00 | | 16 715 324.00 |
DL TOTAL (I) | 120 199 613.00 | 117 484 289.00 | | 120 199 613.00 |
DP Provisions pour risques | 12 509 600.00 | 11 043 153.00 | | 12 509 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 970 893.00 | 4 519 888.00 | | 4 970 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 480 493.00 | 15 563 041.00 | | 17 480 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 310.00 | | | 2 467 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 506 855.00 | 58 285 752.00 | | 76 506 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 603 367.00 | 24 804 283.00 | | 32 603 367.00 |
EA Autres dettes | 17 379 957.00 | 11 238 370.00 | | 17 379 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 651 756.00 | 2 107 788.00 | | 2 651 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 609 246.00 | 96 436 192.00 | | 131 609 246.00 |
ED (V) | 24.00 | | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 289 376.00 | 229 483 523.00 | | 269 289 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 454 225.00 | 5 848 453.00 | 657 302 678.00 | 651 454 225.00 |
FG Production vendue services | 19 684 786.00 | 5 986 588.00 | 25 671 374.00 | 19 684 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 139 011.00 | 11 835 041.00 | 682 974 052.00 | 671 139 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 045 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 329 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 876 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 648 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 221 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 497 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 624 005.00 | |
GE Autres charges | | | 262 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 421 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 623 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 197 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 781.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 458 909.00 | 1 746 930.00 | | 2 458 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 023 687.00 | 7 316 840.00 | | 8 023 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 073 203.00 | 579 953 079.00 | | 684 073 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 357 880.00 | 568 534 578.00 | | 667 357 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 715 324.00 | 11 418 501.00 | | 16 715 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 715 513.00 | | 15 332 977.00 | 13 715 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 284.00 | 15 231 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488 728.00 | 27 559 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 223 117.00 | 3 726 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 327.00 | 8 601 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 947 629.00 | | 2 250.00 | 4 947 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250 504.00 | | 611 265.00 | 8 250 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 379.00 | | 14 719 462.00 | 517 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 120 780.00 | 757 312.00 | 1 483 445.00 | 11 120 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947 629.00 | 740.00 | 1 223 117.00 | 4 947 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 173 150.00 | 756 572.00 | 260 327.00 | 6 173 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 563 041.00 | 2 624 005.00 | 706 553.00 | 15 563 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 021 113.00 | 26 786.00 | 81 438.00 | 1 021 113.00 |
6T Sur comptes clients | 4 261 062.00 | 93 578.00 | 141 706.00 | 4 261 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282 175.00 | 120 364.00 | 223 144.00 | 5 282 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 845 216.00 | 2 744 369.00 | 929 697.00 | 20 845 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 506 855.00 | 76 506 855.00 | | 76 506 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762 366.00 | 10 762 366.00 | | 10 762 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005 630.00 | 5 005 630.00 | | 5 005 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470 915.00 | 1 470 915.00 | | 1 470 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 379 957.00 | 17 379 957.00 | | 17 379 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 651 756.00 | 2 651 756.00 | | 2 651 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 870.00 | | 574 870.00 | 574 870.00 |
UX Autres créances clients | 141 648 487.00 | 141 648 487.00 | | 141 648 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 094 036.00 | 5 094 036.00 | | 5 094 036.00 |
VB T. V. A. | 3 435 747.00 | 3 435 747.00 | | 3 435 747.00 |
VC Groupe et associés | 95 298 545.00 | 95 298 545.00 | | 95 298 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 310.00 | 2 467 310.00 | | 2 467 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718 941.00 | 1 718 941.00 | | 1 718 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 608.00 | 196 608.00 | | 196 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 910.00 | 1 037 910.00 | | 1 037 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 342 202.00 | 246 767 332.00 | 574 870.00 | 247 342 202.00 |
VW T.V.A. | 13 645 515.00 | 13 645 515.00 | | 13 645 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 609 246.00 | 131 609 246.00 | | 131 609 246.00 |