| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817 628.00 | 4 817 628.00 | | 4 817 628.00 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 922.00 | 343 425.00 | 100 497.00 | 443 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 806 582.00 | 5 829 725.00 | 1 976 857.00 | 7 806 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511 379.00 | | 511 379.00 | 511 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 715 513.00 | 11 120 780.00 | 2 594 734.00 | 13 715 513.00 |
BT Marchandises | 6 404 154.00 | 1 021 113.00 | 5 383 041.00 | 6 404 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684 104.00 | | 684 104.00 | 684 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 842 819.00 | 4 261 062.00 | 109 581 756.00 | 113 842 819.00 |
BZ Autres créances | 103 674 351.00 | | 103 674 351.00 | 103 674 351.00 |
CF Disponibilités | 7 318 740.00 | | 7 318 740.00 | 7 318 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 797.00 | | 246 797.00 | 246 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 170 965.00 | 5 282 175.00 | 226 888 789.00 | 232 170 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 886 478.00 | 16 402 955.00 | 229 483 523.00 | 245 886 478.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 327.00 | 256 327.00 | | 256 327.00 |
DH Report à nouveau | 104 132 522.00 | 108 753 985.00 | | 104 132 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 418 501.00 | 9 378 538.00 | | 11 418 501.00 |
DL TOTAL (I) | 117 484 289.00 | 120 065 788.00 | | 117 484 289.00 |
DP Provisions pour risques | 11 043 153.00 | 8 319 853.00 | | 11 043 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 519 888.00 | 4 099 162.00 | | 4 519 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 563 041.00 | 12 419 015.00 | | 15 563 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 285 752.00 | 40 431 612.00 | | 58 285 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 804 283.00 | 19 492 393.00 | | 24 804 283.00 |
EA Autres dettes | 11 238 370.00 | 10 169 592.00 | | 11 238 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 107 788.00 | 231 011.00 | | 2 107 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 436 192.00 | 70 324 608.00 | | 96 436 192.00 |
ED (V) | | -85.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 483 523.00 | 202 809 326.00 | | 229 483 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 207 160.00 | 6 763 448.00 | 558 970 608.00 | 552 207 160.00 |
FG Production vendue services | 15 647 427.00 | 5 284 823.00 | 20 932 250.00 | 15 647 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 854 587.00 | 12 048 271.00 | 579 902 858.00 | 567 854 587.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 945 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 002 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 617 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 144 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 321 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 016 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 144 026.00 | |
GE Autres charges | | | 280 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 390 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 555 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 486 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 781.00 | 223 298.00 | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | 223 733.00 | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 781.00 | -223 733.00 | | -3 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 746 930.00 | 1 237 986.00 | | 1 746 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 316 840.00 | 6 582 563.00 | | 7 316 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 953 079.00 | 548 134 292.00 | | 579 953 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 534 578.00 | 538 755 754.00 | | 568 534 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 418 501.00 | 9 378 538.00 | | 11 418 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 282 662.00 | | 73 866.00 | 14 282 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 517 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 014.00 | 13 715 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 947 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 871.00 | 8 250 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 947 629.00 | | | 4 947 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 822 986.00 | | 68 389.00 | 8 822 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 046.00 | | 5 477.00 | 512 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 978 771.00 | 779 098.00 | 637 089.00 | 10 978 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945 712.00 | 1 917.00 | | 4 945 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033 059.00 | 777 181.00 | 637 089.00 | 6 033 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 419 015.00 | 3 144 026.00 | | 12 419 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 830 140.00 | 190 973.00 | | 830 140.00 |
6T Sur comptes clients | 4 068 571.00 | 223 532.00 | 31 041.00 | 4 068 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 898 711.00 | 414 505.00 | 31 041.00 | 4 898 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 317 726.00 | 3 558 531.00 | 31 041.00 | 17 317 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 285 752.00 | 58 285 752.00 | | 58 285 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 897 296.00 | 8 897 296.00 | | 8 897 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 438 689.00 | 3 438 689.00 | | 3 438 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137 400.00 | 1 137 400.00 | | 1 137 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 238 370.00 | 11 238 370.00 | | 11 238 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 107 788.00 | 2 107 788.00 | | 2 107 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 379.00 | | 511 379.00 | 511 379.00 |
UX Autres créances clients | 108 709 397.00 | 108 709 397.00 | | 108 709 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256 085.00 | 256 085.00 | | 256 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 133 421.00 | 5 133 421.00 | | 5 133 421.00 |
VB T. V. A. | 2 452 307.00 | 2 452 307.00 | | 2 452 307.00 |
VC Groupe et associés | 100 650 965.00 | 100 650 965.00 | | 100 650 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 777.00 | 81 777.00 | | 81 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495 601.00 | 1 495 601.00 | | 1 495 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 782.00 | 190 782.00 | | 190 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 797.00 | 246 797.00 | | 246 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 275 346.00 | 217 763 966.00 | 511 379.00 | 218 275 346.00 |
VW T.V.A. | 9 835 297.00 | 9 835 297.00 | | 9 835 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 436 192.00 | 96 436 192.00 | | 96 436 192.00 |