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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817 628.00 | 4 815 711.00 | 1 917.00 | 4 817 628.00 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 547.00 | 304 021.00 | 137 525.00 | 441 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 381 440.00 | 5 729 037.00 | 2 652 402.00 | 8 381 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 506 046.00 | | 506 046.00 | 506 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 282 662.00 | 10 978 771.00 | 3 303 891.00 | 14 282 662.00 |
BT Marchandises | 2 810 712.00 | 830 140.00 | 1 980 572.00 | 2 810 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693 532.00 | | 693 532.00 | 693 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 006 014.00 | 4 068 571.00 | 101 937 443.00 | 106 006 014.00 |
BZ Autres créances | 92 116 650.00 | | 92 116 650.00 | 92 116 650.00 |
CF Disponibilités | 2 097 685.00 | | 2 097 685.00 | 2 097 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 554.00 | | 679 554.00 | 679 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 404 146.00 | 4 898 711.00 | 199 505 435.00 | 204 404 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 686 808.00 | 15 877 482.00 | 202 809 326.00 | 218 686 808.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 327.00 | 256 327.00 | | 256 327.00 |
DH Report à nouveau | 108 753 985.00 | 113 005 928.00 | | 108 753 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 378 538.00 | 9 748 056.00 | | 9 378 538.00 |
DL TOTAL (I) | 120 065 788.00 | 124 687 251.00 | | 120 065 788.00 |
DP Provisions pour risques | 8 319 853.00 | 7 251 453.00 | | 8 319 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 099 162.00 | 2 830 073.00 | | 4 099 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 419 015.00 | 10 081 526.00 | | 12 419 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 431 612.00 | 44 996 328.00 | | 40 431 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 492 393.00 | 22 384 727.00 | | 19 492 393.00 |
EA Autres dettes | 10 169 592.00 | 9 428 617.00 | | 10 169 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 011.00 | 334 093.00 | | 231 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 324 608.00 | 77 143 766.00 | | 70 324 608.00 |
ED (V) | -85.00 | 1 264.00 | | -85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 809 326.00 | 211 913 806.00 | | 202 809 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 893 199.00 | 7 913 874.00 | 528 807 072.00 | 520 893 199.00 |
FG Production vendue services | 15 032 631.00 | 4 168 644.00 | 19 201 274.00 | 15 032 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 925 830.00 | 12 082 517.00 | 548 008 347.00 | 535 925 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 115 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 239 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 496 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 337 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 251 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 337 489.00 | |
GE Autres charges | | | 314 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 720 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 395 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 422 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 46.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 298.00 | 68.00 | | 223 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 733.00 | 114.00 | | 223 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 733.00 | -114.00 | | -223 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 237 986.00 | 1 025 579.00 | | 1 237 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 582 563.00 | 6 026 875.00 | | 6 582 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 134 292.00 | 425 694 449.00 | | 548 134 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 755 754.00 | 415 946 393.00 | | 538 755 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 378 538.00 | 9 748 056.00 | | 9 378 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 565 906.00 | | 2 582 883.00 | 13 565 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 981.00 | 512 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 248.00 | 1 671 878.00 | 14 282 662.00 | 194 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 4 947 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 248.00 | 1 487 097.00 | 8 822 986.00 | 194 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948 429.00 | | | 4 948 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 058 730.00 | | 2 445 602.00 | 8 058 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 747.00 | | 137 280.00 | 558 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 340 161.00 | 903 210.00 | 1 264 600.00 | 11 340 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943 502.00 | 3 010.00 | 800.00 | 4 943 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 659.00 | 900 200.00 | 1 263 800.00 | 6 396 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 081 526.00 | 2 337 489.00 | | 10 081 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 163.00 | 336 824.00 | 42 847.00 | 536 163.00 |
6T Sur comptes clients | 3 810 502.00 | 267 091.00 | 9 022.00 | 3 810 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 346 665.00 | 603 915.00 | 51 869.00 | 4 346 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 428 191.00 | 2 941 404.00 | 51 869.00 | 14 428 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 431 612.00 | 40 431 612.00 | | 40 431 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090 761.00 | 8 090 761.00 | | 8 090 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746 756.00 | 3 746 756.00 | | 3 746 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524 467.00 | 524 467.00 | | 524 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169 592.00 | 10 169 592.00 | | 10 169 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 011.00 | 231 011.00 | | 231 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 046.00 | | 506 046.00 | 506 046.00 |
UX Autres créances clients | 101 099 526.00 | 101 099 526.00 | | 101 099 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 788.00 | 162 788.00 | | 162 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 906 488.00 | 4 906 488.00 | | 4 906 488.00 |
VB T. V. A. | 2 225 452.00 | 2 225 452.00 | | 2 225 452.00 |
VC Groupe et associés | 89 469 101.00 | 89 469 101.00 | | 89 469 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 105.00 | 137 105.00 | | 137 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420 345.00 | 1 420 345.00 | | 1 420 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 794.00 | 116 794.00 | | 116 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 554.00 | 679 554.00 | | 679 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 308 264.00 | 198 802 218.00 | 506 046.00 | 199 308 264.00 |
VW T.V.A. | 5 710 064.00 | 5 710 064.00 | | 5 710 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 324 608.00 | 70 324 608.00 | | 70 324 608.00 |