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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818 428.00 | 4 801 815.00 | 16 614.00 | 4 818 428.00 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | 116 716.00 | 13 285.00 | 130 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 796.00 | 286 402.00 | 142 393.00 | 428 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 009 493.00 | 5 546 475.00 | 1 463 018.00 | 7 009 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 997.00 | | 506 997.00 | 506 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 899 716.00 | 10 751 408.00 | 2 148 307.00 | 12 899 716.00 |
BT Marchandises | 3 090 004.00 | 431 759.00 | 2 658 245.00 | 3 090 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 769.00 | | 265 769.00 | 265 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 592 108.00 | 3 465 587.00 | 80 126 521.00 | 83 592 108.00 |
BZ Autres créances | 95 029 002.00 | | 95 029 002.00 | 95 029 002.00 |
CF Disponibilités | 5 077 387.00 | | 5 077 387.00 | 5 077 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 060.00 | | 720 060.00 | 720 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 774 330.00 | 3 897 346.00 | 183 876 983.00 | 187 774 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 674 046.00 | 14 648 755.00 | 186 025 291.00 | 200 674 046.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 327.00 | 256 327.00 | | 256 327.00 |
DH Report à nouveau | 105 560 859.00 | 99 147 781.00 | | 105 560 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 445 069.00 | 6 413 078.00 | | 7 445 069.00 |
DL TOTAL (I) | 114 939 195.00 | 107 494 125.00 | | 114 939 195.00 |
DP Provisions pour risques | 6 425 653.00 | 6 192 298.00 | | 6 425 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 601 640.00 | 2 337 313.00 | | 2 601 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 027 293.00 | 8 529 611.00 | | 9 027 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 296 515.00 | 34 040 775.00 | | 39 296 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 633 666.00 | 17 089 250.00 | | 16 633 666.00 |
EA Autres dettes | 5 984 393.00 | 2 536 525.00 | | 5 984 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 229.00 | 512 852.00 | | 144 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 058 803.00 | 54 179 402.00 | | 62 058 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 025 291.00 | 170 203 138.00 | | 186 025 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 152 619.00 | 20 302 083.00 | 343 454 702.00 | 323 152 619.00 |
FG Production vendue services | 10 585 408.00 | 3 619 784.00 | 14 205 192.00 | 10 585 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 738 027.00 | 23 921 867.00 | 357 659 894.00 | 333 738 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 025 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 080 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 419 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 906 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 786 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 786 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638 287.00 | |
GE Autres charges | | | 80 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 314 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 710 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 146 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 7 843.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | 7 588.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 15 431.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 900.00 | -15 431.00 | | 16 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 396.00 | 571 215.00 | | 483 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235 246.00 | 4 326 672.00 | | 4 235 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 095 484.00 | 327 300 393.00 | | 358 095 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 650 414.00 | 320 887 315.00 | | 350 650 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 445 069.00 | 6 413 078.00 | | 7 445 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 675 393.00 | | 528 281.00 | 12 675 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 959.00 | 12 899 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 959.00 | 7 438 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 942 029.00 | | 6 400.00 | 4 942 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 233 172.00 | | 509 075.00 | 7 233 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 191.00 | | 12 806.00 | 500 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 228 280.00 | 826 538.00 | 303 410.00 | 10 228 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892 252.00 | 26 279.00 | | 4 892 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336 028.00 | 800 259.00 | 303 410.00 | 5 336 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 529 611.00 | 638 287.00 | 140 605.00 | 8 529 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 963.00 | 184 796.00 | | 246 963.00 |
6T Sur comptes clients | 3 255 775.00 | 265 135.00 | 55 323.00 | 3 255 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502 738.00 | 449 931.00 | 55 323.00 | 3 502 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 032 349.00 | 1 088 218.00 | 195 928.00 | 12 032 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 296 515.00 | 39 296 515.00 | | 39 296 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 455 178.00 | 5 455 178.00 | | 5 455 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893 826.00 | 2 893 826.00 | | 2 893 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984 393.00 | 5 984 393.00 | | 5 984 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 229.00 | 144 229.00 | | 144 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 997.00 | | | 506 997.00 |
UX Autres créances clients | 79 387 230.00 | | | 79 387 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 204 878.00 | | | 4 204 878.00 |
VB T. V. A. | 1 765 456.00 | | | 1 765 456.00 |
VC Groupe et associés | 92 483 086.00 | | | 92 483 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 491 252.00 | | | 491 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987 650.00 | 987 650.00 | | 987 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 060.00 | | | 720 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 858 203.00 | 179 351 206.00 | 506 997.00 | 179 858 203.00 |
VW T.V.A. | 7 297 013.00 | 7 297 013.00 | | 7 297 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 058 803.00 | 62 058 803.00 | | 62 058 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | | | 440.00 |