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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818 428.00 | 4 813 786.00 | 4 642.00 | 4 818 428.00 |
AH Fonds commercial | 130 001.00 | 129 716.00 | 285.00 | 130 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 104.00 | 341 454.00 | 177 650.00 | 519 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 345 378.00 | 6 055 205.00 | 1 290 173.00 | 7 345 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 248.00 | | 194 248.00 | 194 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 747.00 | | 552 747.00 | 552 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 565 906.00 | 11 340 161.00 | 2 225 745.00 | 13 565 906.00 |
BT Marchandises | 4 930 134.00 | 536 163.00 | 4 393 971.00 | 4 930 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 821.00 | | 290 821.00 | 290 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 459 912.00 | 3 810 502.00 | 90 649 409.00 | 94 459 912.00 |
BZ Autres créances | 102 572 523.00 | | 102 572 523.00 | 102 572 523.00 |
CF Disponibilités | 10 801 096.00 | | 10 801 096.00 | 10 801 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980 241.00 | | 980 241.00 | 980 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 034 727.00 | 4 346 665.00 | 209 688 062.00 | 214 034 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 600 633.00 | 15 686 826.00 | 211 913 806.00 | 227 600 633.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 327.00 | 256 327.00 | | 256 327.00 |
DH Report à nouveau | 113 005 928.00 | 105 560 859.00 | | 113 005 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 748 056.00 | 7 445 069.00 | | 9 748 056.00 |
DL TOTAL (I) | 124 687 251.00 | 114 939 195.00 | | 124 687 251.00 |
DP Provisions pour risques | 7 251 453.00 | 6 425 653.00 | | 7 251 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 830 073.00 | 2 601 640.00 | | 2 830 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 081 526.00 | 9 027 293.00 | | 10 081 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 996 328.00 | 39 296 515.00 | | 44 996 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 384 727.00 | 16 633 666.00 | | 22 384 727.00 |
EA Autres dettes | 9 428 617.00 | 5 984 393.00 | | 9 428 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 093.00 | 144 229.00 | | 334 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 143 766.00 | 62 058 803.00 | | 77 143 766.00 |
ED (V) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 913 806.00 | 186 025 291.00 | | 211 913 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 816 659.00 | 15 418 816.00 | 409 235 474.00 | 393 816 659.00 |
FG Production vendue services | 12 972 356.00 | 3 340 536.00 | 16 312 892.00 | 12 972 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 789 015.00 | 18 759 351.00 | 425 548 366.00 | 406 789 015.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 673 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 979 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 064 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 711 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 317 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 296 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054 233.00 | |
GE Autres charges | | | 230 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 159 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 513 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 800 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 40.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 549.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 588.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 16 900.00 | | -114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 025 579.00 | 483 396.00 | | 1 025 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 026 875.00 | 4 235 246.00 | | 6 026 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 694 449.00 | 358 095 484.00 | | 425 694 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 946 393.00 | 350 650 414.00 | | 415 946 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 748 056.00 | 7 445 069.00 | | 9 748 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 899 716.00 | | 977 476.00 | 12 899 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 141.00 | 558 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 286.00 | 13 565 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 145.00 | 8 058 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948 429.00 | | | 4 948 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 438 289.00 | | 832 586.00 | 7 438 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 997.00 | | 144 890.00 | 512 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 751 408.00 | 800 830.00 | 212 077.00 | 10 751 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918 531.00 | 24 971.00 | | 4 918 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 832 878.00 | 775 859.00 | 212 077.00 | 5 832 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 027 293.00 | 1 054 233.00 | | 9 027 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 759.00 | 121 582.00 | 17 178.00 | 431 759.00 |
6T Sur comptes clients | 3 465 587.00 | 383 066.00 | 38 151.00 | 3 465 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897 346.00 | 504 648.00 | 55 329.00 | 3 897 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 924 639.00 | 1 558 881.00 | 55 329.00 | 12 924 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 996 328.00 | 44 996 328.00 | | 44 996 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 042 229.00 | 7 042 229.00 | | 7 042 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417 228.00 | 3 417 228.00 | | 3 417 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358 229.00 | 1 358 229.00 | | 1 358 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 428 617.00 | 9 428 617.00 | | 9 428 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 093.00 | 334 093.00 | | 334 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 747.00 | | 552 747.00 | 552 747.00 |
UX Autres créances clients | 89 861 120.00 | 89 861 120.00 | | 89 861 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153 901.00 | 153 901.00 | | 153 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 598 791.00 | 4 598 791.00 | | 4 598 791.00 |
VB T. V. A. | 2 179 772.00 | 2 179 772.00 | | 2 179 772.00 |
VC Groupe et associés | 100 238 850.00 | 100 238 850.00 | | 100 238 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 654.00 | 1 199 654.00 | | 1 199 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 241.00 | 980 241.00 | | 980 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 565 422.00 | 198 012 676.00 | 552 747.00 | 198 565 422.00 |
VW T.V.A. | 9 367 387.00 | 9 367 387.00 | | 9 367 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 143 766.00 | 77 143 766.00 | | 77 143 766.00 |