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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
AP Constructions | 1 774 242.00 | 1 031 711.00 | 742 531.00 | 1 774 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 051.00 | 417 546.00 | 77 505.00 | 495 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 185.00 | 537 880.00 | 219 305.00 | 757 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 237.00 | 1 994 619.00 | 1 157 618.00 | 3 152 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 535.00 | | 306 535.00 | 306 535.00 |
BZ Autres créances | 6 635 950.00 | | 6 635 950.00 | 6 635 950.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 426.00 | | 204 426.00 | 204 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 204 084.00 | | 7 204 084.00 | 7 204 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 356 321.00 | 1 994 619.00 | 8 361 702.00 | 10 356 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 227 971.00 | 227 971.00 | | 227 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 364.00 | 148 979.00 | | 1 392 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 335.00 | 1 146 949.00 | | 2 390 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 949.00 | 130 224.00 | | 32 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 146.00 | 1 398 447.00 | | 177 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 483 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 643.00 | 689 413.00 | | 607 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 867.00 | 86 526.00 | | 95 867.00 |
EA Autres dettes | 458 491.00 | 391 143.00 | | 458 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 599 272.00 | 5 126 241.00 | | 4 599 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 971 367.00 | 8 305 773.00 | | 5 971 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 361 702.00 | 9 452 722.00 | | 8 361 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 971 367.00 | 6 423 545.00 | | 5 971 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 949.00 | 130 224.00 | | 32 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 030.00 | | 239 030.00 | 239 030.00 |
FG Production vendue services | 2 665 307.00 | | 2 665 307.00 | 2 665 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 337.00 | | 2 904 337.00 | 2 904 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 651.00 | |
GE Autres charges | | | 130 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 272.00 | 38 275.00 | | 37 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 856.00 | 10 761.00 | | 10 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 616.00 | 526 969.00 | | 528 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 673 397.00 | | | 8 673 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 202 014.00 | 526 969.00 | | 9 202 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 2 519.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 057 768.00 | | | 7 057 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 057 851.00 | 2 519.00 | | 7 057 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144 163.00 | 524 450.00 | | 2 144 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 221.00 | 68 487.00 | | 689 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 143 629.00 | 3 423 220.00 | | 12 143 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 751 265.00 | 3 274 242.00 | | 10 751 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 364.00 | 148 979.00 | | 1 392 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 703 409.00 | 703 409.00 | | 703 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 114 568.00 | | 106 000.00 | 11 114 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 185.00 | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 068 331.00 | 3 152 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059 145.00 | 3 139 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 376.00 | | 101 184.00 | 4 097 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405.00 | | 4 816.00 | 9 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 341.00 | 173 651.00 | 1 005 372.00 | 2 826 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 859.00 | 173 651.00 | 1 005 372.00 | 2 818 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 643.00 | 607 643.00 | | 607 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 637.00 | 635 637.00 | | 635 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 599 272.00 | 4 599 272.00 | | 4 599 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151 947.00 | 7 151 947.00 | | 7 151 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 367.00 | 5 971 367.00 | | 5 971 367.00 |