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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
AP Constructions | 1 774 242.00 | 1 125 867.00 | 648 374.00 | 1 774 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 872.00 | 451 437.00 | 60 435.00 | 511 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 594.00 | 585 997.00 | 226 597.00 | 812 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 268.00 | 2 170 783.00 | 1 052 485.00 | 3 223 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 209.00 | 16 501.00 | 227 708.00 | 244 209.00 |
BZ Autres créances | 5 476 072.00 | | 5 476 072.00 | 5 476 072.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 504.00 | | 218 504.00 | 218 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 074.00 | 16 501.00 | 5 996 574.00 | 6 013 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 342.00 | 2 187 284.00 | 7 049 058.00 | 9 236 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 227 971.00 | 227 971.00 | | 227 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 324.00 | 1 392 364.00 | | 158 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 294.00 | 2 390 335.00 | | 1 156 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 149.00 | 32 949.00 | | 4 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 012.00 | 177 146.00 | | 592 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 326.00 | 607 643.00 | | 619 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 361.00 | 95 867.00 | | 105 361.00 |
EA Autres dettes | 497 835.00 | 458 491.00 | | 497 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 074 081.00 | 4 599 272.00 | | 4 074 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 764.00 | 5 971 367.00 | | 5 892 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 058.00 | 8 361 702.00 | | 7 049 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 892 764.00 | 5 971 367.00 | | 5 892 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 149.00 | 32 949.00 | | 4 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 854.00 | | 202 854.00 | 202 854.00 |
FG Production vendue services | 2 298 952.00 | | 2 298 952.00 | 2 298 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 806.00 | | 2 501 806.00 | 2 501 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 501.00 | |
GE Autres charges | | | 131 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 345.00 | 37 272.00 | | 38 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 181.00 | 10 856.00 | | 11 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556 259.00 | 528 616.00 | | 556 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375.00 | 8 673 397.00 | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 634.00 | 9 202 014.00 | | 559 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 445.00 | 83.00 | | 9 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 057 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 445.00 | 7 057 851.00 | | 9 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 189.00 | 2 144 163.00 | | 550 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 966.00 | 689 221.00 | | 64 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 857.00 | 12 143 629.00 | | 3 103 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 534.00 | 10 751 265.00 | | 2 945 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 324.00 | 1 392 364.00 | | 158 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 703 409.00 | 703 409.00 | | 703 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 237.00 | | 78 871.00 | 3 152 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 840.00 | 3 223 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 340.00 | 3 211 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 415.00 | | 76 570.00 | 3 139 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | 2 301.00 | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 619.00 | 178 004.00 | 1 840.00 | 1 994 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 137.00 | 178 004.00 | 1 840.00 | 1 987 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 326.00 | 619 326.00 | | 619 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 847.00 | 1 089 847.00 | | 1 089 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 074 081.00 | 4 074 081.00 | | 4 074 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 620.00 | 5 942 620.00 | | 5 942 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 764.00 | 5 892 764.00 | | 5 892 764.00 |