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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 912 937.00 | | 912 937.00 | 912 937.00 |
AP Constructions | 7 019 994.00 | 1 270 090.00 | 5 749 904.00 | 7 019 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 441.00 | 477 328.00 | 59 114.00 | 536 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 750.00 | 639 656.00 | 209 094.00 | 848 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 328 946.00 | 2 394 556.00 | 6 934 390.00 | 9 328 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 158.00 | 16 501.00 | 270 657.00 | 287 158.00 |
BZ Autres créances | 1 905 862.00 | 28.00 | 1 905 834.00 | 1 905 862.00 |
CF Disponibilités | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 523.00 | 16 529.00 | 2 298 994.00 | 2 315 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 644 468.00 | 2 411 084.00 | 9 233 384.00 | 11 644 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 227 971.00 | 227 971.00 | | 227 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 589.00 | 158 324.00 | | 2 243 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 559.00 | 1 156 294.00 | | 3 241 559.00 |
DP Provisions pour risques | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916.00 | 4 149.00 | | 2 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540 403.00 | 592 012.00 | | 4 540 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 222.00 | 619 326.00 | | 468 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 969.00 | 105 361.00 | | 151 969.00 |
EA Autres dettes | 714 945.00 | 497 835.00 | | 714 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 074 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 878 455.00 | 5 892 764.00 | | 5 878 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 384.00 | 7 049 058.00 | | 9 233 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 878 455.00 | 5 892 764.00 | | 5 878 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 916.00 | 4 149.00 | | 2 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 789.00 | | 774 789.00 | 774 789.00 |
FG Production vendue services | 2 147 904.00 | | 2 147 904.00 | 2 147 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 693.00 | | 2 922 693.00 | 2 922 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 132 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 028.00 | 38 345.00 | | 40 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 885.00 | 11 181.00 | | 9 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072 441.00 | 556 259.00 | | 4 072 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072 441.00 | 559 634.00 | | 4 072 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 9 445.00 | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 570.00 | 9 445.00 | | 116 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955 871.00 | 550 189.00 | | 3 955 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086 202.00 | 64 966.00 | | 1 086 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 089.00 | 3 103 857.00 | | 7 039 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 501.00 | 2 945 534.00 | | 4 795 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243 589.00 | 158 324.00 | | 2 243 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 532 388.00 | 703 409.00 | | 532 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 268.00 | | 6 108 595.00 | 3 223 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 9 328 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 9 318 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 645.00 | | 6 107 095.00 | 3 211 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | 1 500.00 | 3 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 783.00 | 223 772.00 | | 2 170 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 301.00 | 223 772.00 | | 2 163 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 370.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 501.00 | 28.00 | | 16 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 501.00 | 28.00 | | 16 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 501.00 | 113 398.00 | | 16 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 222.00 | 468 222.00 | | 468 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255 347.00 | 5 255 347.00 | | 5 255 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 969.00 | 151 969.00 | | 151 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 306.00 | 2 216 306.00 | | 2 216 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 455.00 | 5 878 455.00 | | 5 878 455.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |